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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,2 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-6,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,67 %
Position
1.116
Neu
13
Aufgestockt
129
Reduziert
54
Geschlossen
908
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,25 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+1,47 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+836.430 $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+791.244 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+859.000 $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+805.000 $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+763.823 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,76 % |
| 2 | Technologie | 8,46 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 4 | Energie | 6,34 % |
| 5 | Industrie | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 4,67 % |
123.571
-66
| -0,1 % | -4.682 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 6,9 Mio. $ | 3,56 % |
359.716
-14.560
| -4 % | -276.943 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 3,45 % |
143.689
+848
| +0,6 % | +38.576 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 3,44 % |
68.447
+47
| +0,1 % | +4.500 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 3,25 % |
58.430
+359
| +0,6 % | +38.628 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,38 % |
47.929
+275
| +0,6 % | +25.760 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,5 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,3 % |
27.215
-4.114
| -13 % | -664.629 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,26 % |
54.807
+52.995
| +2.925 % | +4,25 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,96 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,21 % |
38.660
+472
| +1 % | +50.762 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 2,14 % |
42.454
+1.310
| +3 % | +124.871 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,1 % |
74.600
+734
| +1 % | +39.934 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,46 % |
40.207
+147
| +0,4 % | +10.063 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,3 % |
96.250
+415
| +0,4 % | +10.617 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,29 % |
58.344
+706
| +1 % | +29.708 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,28 % |
99.608
-108
| -0,1 % | -2.668 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,27 % |
28.298
-23
| -0,1 % | -1.943 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,13 % |
22.254
+2.145
| +11 % | +198.865 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
29.663
+7.462
| +34 % | +585.231 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
67.880
+47.723
| +237 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,02 % |
22.526
-826
| -4 % | -72.989 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,87 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,92 % |
26.488
-170
| -0,6 % | -11.282 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,92 % |
9.555
-3.698
| -28 % | -678.712 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
23
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,9 % |
36.714
+22.034
| +150 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,88 % |
41.694
-4.307
| -9 % | -161.664 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
13.716
-988
| -7 % | -122.049 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Advisory Services Network 1.116 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network zog im Q1 2014 netto 6,86 Mio. $ ab, schloss 908 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM – eine Position im geschätzten Wert von 859.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Services Network eine neue Position in Flowserve im Wert von 455.000 $.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q1 2014 war Flowserve: 5.813 Aktien im Wert von 455.000 $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q1 2014 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 859.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q1 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 13 neue Positionen und schloss 908 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q1 2014 am 9. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .