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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,5 Mio. $
(-5,3 %)
Kapitalfluss
-5,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,25 %
Position
88
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+927.468 $ |
| 4 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+921.566 $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+897.310 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,17 % |
| 2 | Technologie | 7,89 % |
| 3 | Energie | 5,88 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 7,21 % |
126.426
+12.635
| +11 % | +839.805 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 5,74 % |
62.196
-2.143
| -3 % | -228.349 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 5,06 % |
345.324
+5.992
| +2 % | +99.346 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 3,95 % |
52.380
-3.886
| -7 % | -337.748 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 3,93 % |
30.243
+2.345
| +8 % | +357.890 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,5 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 3,92 % |
52.863
-2.991
| -5 % | -259.568 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 3,77 % |
97.902
-5.519
| -5 % | -238.516 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,33 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 3,68 % |
41.224
-820
| -2 % | -86.189 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,2 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 3,58 % |
62.882
-6.007
| -9 % | -408.207 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
10
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,93 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 3,42 % |
154.328
-7.173
| -4 % | -187.255 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 3,31 % |
71.246
-1.178
| -2 % | -63.312 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
12
Invesco DB Energy Fund
DBE
121 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 2,39 % |
+98.807
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
13
Ford
F
50,2 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 2,19 % |
150.798
-36.594
| -20 % | -618.120 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,09 % |
28.236
+375
| +1 % | +33.808 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,91 % |
99.556
-12.396
| -11 % | -273.618 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,9 % |
57.230
+7.732
| +16 % | +296.582 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,9 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,9 % |
28.158
-814
| -3 % | -64.254 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,84 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,52 % |
16.659
+775
| +5 % | +81.416 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,45 % |
26.509
-570
| -2 % | -37.235 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
20
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,06 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,42 % |
102.978
+34.251
| +50 % | +535.542 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,36 % |
20.110
+3.748
| +23 % | +285.478 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
22
NCR Voyix
VYX
1,25 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,35 % |
64.665
| – | – |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,28 % |
12.208
+1.740
| +17 % | +213.871 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
24
ConocoPhillips
COP
177 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,19 % |
19.931
+1.684
| +9 % | +112.354 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,12 % |
26.211
-20.782
| -44 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Advisory Services Network 88 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network zog im Q3 2013 netto 5,02 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Services Network eine neue Position in Invesco DB Energy Fund im Wert von 2,78 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2013 war Invesco DB Energy Fund: 98.807 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 839.805 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2013 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2013 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 14 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2013 am 22. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .