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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+478 Mio. $
Kapitalfluss
+300 Mio. $
Kapitalfluss %
9,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,48 %
Position
3.702
Neu
2.401
Aufgestockt
735
Reduziert
464
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+9,9 Mio. $
2
IEO-Symbol
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
+9,7 Mio. $
3
IAI-Symbol
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
+7,75 Mio. $
4
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+6,69 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+8,82 Mio. $
2
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+8,52 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+8,44 Mio. $
4
IEZ-Symbol
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
+6,79 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,47 %
2 Technologie 14,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,86 %
4 Finanzwesen 7,16 %
5 Gesundheitswesen 6,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
93,8 Mio. $ 2,96 %
684.575
+48.459
+8 % +6,28 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
67,9 Mio. $ 2,14 %
394.540
+22.400
+6 % +3,72 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
54,8 Mio. $ 1,73 %
154.473
-2.747
-2 % -923.675 $
2013 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
46,4 Mio. $ 1,46 %
171.311
+18.887
+12 % +4,8 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
FTEC-Symbol
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,03 %
277.210
+9.388
+4 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
32 Mio. $ 1,01 %
74.352
+1.127
+2 % +472.114 $
2013 Q4
30 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,89 %
285.850
+60.977
+27 % +5,86 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,82 %
351.362
-74.970
-18 % -5,25 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,77 %
220.185
-3.878
-2 % -428.550 $
2014 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
352 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,68 %
67.239
+2.338
+4 % +743.637 $
2013 Q4
30 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,67 %
290.840
+12.736
+5 % +881.524 $
2013 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,61 %
86.826
+7.902
+10 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,57 %
119.071
+24.279
+26 % +3,61 Mio. $
2014 Q4
26 Quartale
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,56 %
106.214
-3.127
-3 % -531.338 $
2013 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
4,3 Bio. $
17,1 Mio. $ 0,54 %
853.760
+8.040
+1 % +128.876 $
2014 Q4
26 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
50,1 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,53 %
57.863
+4.364
+8 % +1,15 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,51 %
144.200
+1.788
+1 % +199.434 $
2013 Q2
32 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,51 %
92.327
+2.666
+3 % +479.467 $
2013 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,59 Bio. $
16 Mio. $ 0,5 %
131.100
+19.480
+17 % +2,28 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,5 %
432.723
+75.817
+21 % +2,77 Mio. $
2013 Q4
30 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,46 %
127.123
+12.924
+11 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
191 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,46 %
257.804
+14.330
+6 % +822.384 $
2013 Q2
32 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
574 Mrd. $
14 Mio. $ 0,44 %
38.365
+903
+2 % +335.735 $
2014 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
13,9 Mio. $ 0,44 %
49.981
+2.088
+4 % +583.462 $
2013 Q4
30 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
74,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,43 %
56.818
-5.550
-9 % -1,21 Mio. $
2014 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden Goteborg, Sweden 8,7 Mrd. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Advisory Services Network 3.702 Positionen im Wert von 3,17 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 300 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 2.401 neue Positionen und stockte 735 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 184.041 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Semiconductor ETF; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2021 war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 184.041 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares US Financial Services ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2021 entfiel auf iShares Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares US Oil Equipment & Services ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2021 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,17 Mrd. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 2.401 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .