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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,41 %
Position
287
Neu
42
Aufgestockt
155
Reduziert
54
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,86 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+4,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+2,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+990.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,91 % |
| 2 | Technologie | 9,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,03 % |
| 4 | Energie | 7,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 8,66 % |
216.984
+157.111
| +262 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 5,78 % |
156.042
+86.686
| +125 % | +8,86 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 3,52 % |
382.612
+12.568
| +3 % | +308.450 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 3,35 % |
124.159
-879
| -0,7 % | -66.264 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 2,83 % |
82.320
+13.723
| +20 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 2,42 % |
145.355
-541
| -0,4 % | -25.679 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,79 % |
48.815
+117
| +0,2 % | +11.849 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,71 % |
27.509
+6.553
| +31 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,7 % |
39.624
+45
| +0,1 % | +5.236 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,65 % |
38.869
+2.613
| +7 % | +300.613 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,5 % |
38.443
+6.713
| +21 % | +657.326 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,48 % |
135.163
+2.108
| +2 % | +64.117 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,17 % |
30.062
+1.393
| +5 % | +144.477 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,05 % |
67.320
+47.929
| +247 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,05 % |
24.248
-5.995
| -20 % | -712.707 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,76 Mio. $ | 1,01 % |
59.653
+2.077
| +4 % | +92.649 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
60.220
-3.210
| -5 % | -144.912 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,96 % |
97.812
+1.452
| +2 % | +38.690 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,94 % |
28.419
+390
| +1 % | +35.450 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,32 Mio. $ | 0,85 % |
24.514
+11.528
| +89 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
21
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,82 % |
20.799
+5.026
| +32 % | +520.331 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
31.817
+4.152
| +15 % | +300.770 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,8 % |
23.423
+1.536
| +7 % | +140.230 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,78 % |
61.198
+295
| +0,5 % | +9.988 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,75 % |
10.460
+1.355
| +15 % | +267.852 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Advisory Services Network 287 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 155 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25.314 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 4,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2014 war iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25.314 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2014 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 42 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2014 am 7. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .