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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.41%
Posición
287
Nuevas
42
Aumentadas
155
Reducidas
54
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.86 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 990 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.91% |
| 2 | Tecnología | 9.13% |
| 3 | Salud | 9.03% |
| 4 | Energía | 7.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 23.7 M | 8.66% |
216,984
+157,111
| +262% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 672 mil M
| USD 15.8 M | 5.78% |
156,042
+86,686
| +125% | +USD 8.86 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 9.6 M | 3.52% |
382,612
+12,568
| +3% | +USD 308 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 9.17 M | 3.35% |
124,159
-879
| -0.7% | -USD 66.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 7.74 M | 2.83% |
82,320
+13,723
| +20% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.5 mil M
| USD 6.61 M | 2.42% |
145,355
-541
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 4.89 M | 1.79% |
48,815
+117
| +0.2% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45 mil M
| USD 4.68 M | 1.71% |
27,509
+6,553
| +31% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8286 M
| USD 4.66 M | 1.7% |
39,624
+45
| +0.1% | +USD 5.24 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 4.52 M | 1.65% |
38,869
+2,613
| +7% | +USD 301 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 4.09 M | 1.5% |
38,443
+6,713
| +21% | +USD 657 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 4.04 M | 1.48% |
135,163
+2,108
| +2% | +USD 64.1 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 3.2 M | 1.17% |
30,062
+1,393
| +5% | +USD 144 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 2.87 M | 1.05% |
67,320
+47,929
| +247% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 2.87 M | 1.05% |
24,248
-5,995
| -20% | -USD 713 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.76 M | 1.01% |
59,653
+2,077
| +4% | +USD 92.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.99% |
60,220
-3,210
| -5% | -USD 145 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.96% |
97,812
+1,452
| +2% | +USD 38.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.94% |
28,419
+390
| +1% | +USD 35.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
20
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.32 M | 0.85% |
24,514
+11,528
| +89% | +USD 1.04 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.26 M | 0.82% |
20,799
+5,026
| +32% | +USD 520 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 2.2 M | 0.81% |
31,817
+4,152
| +15% | +USD 301 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.18 M | 0.8% |
23,423
+1,536
| +7% | +USD 140 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 2.13 M | 0.78% |
61,198
+295
| +0.5% | +USD 10 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 2.06 M | 0.75% |
10,460
+1,355
| +15% | +USD 268 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Advisory Services Network mantenía 287 posiciones por un valor de USD 273 M, un aumento de 16% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 39 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 155 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25,314 acciones con un valor de USD 1.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.18 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T3 2014 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 25,314 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T3 2014 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.18 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.25 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 33% de su cartera de USD 273 M en T3 2014.
- Advisory Services Network abrió 42 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 273 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T3 2014, presentado el 7 oct 2014.