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Advisory Services Network

Advisory Services Network Posiciones de la cartera

AUM USD 8829 M Rotación 60.54%
Rendimiento estimado a 1 año 38.5%
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.8 M
Flujo de capital
-USD 7.2 M
Flujo de capital %
-0.55%
10 principales posiciones (%)
12.88%
Posición
2,860
Nuevas
196
Aumentadas
708
Reducidas
1,040
Cerradas
324
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.31%
2 Tecnología 10.26%
3 Finanzas 8.1%
4 Salud 6.93%
5 Industriales 5.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación
Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
USD 39 M 2.97%
136,808
-21,614
-14% -USD 5.88 M
2013 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
USD 24.3 M 1.85%
500,748
+50,676
+11% +USD 2.3 M
2013 Q2
20 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
USD 17.4 M 1.32%
192,140
-10,480
-5% -USD 832 k
2014 Q4
14 trimestres
icono de MTUM
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
USD 15.1 M 1.15%
525,396
+228,556
+77% +USD 6.25 M
2015 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
USD 14.5 M 1.1%
132,051
-5,387
-4% -USD 522 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
USD 13.4 M 1.02%
154,342
+40,053
+35% +USD 3.26 M
2013 Q2
20 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
USD 12 M 0.92%
66,921
+9,494
+17% +USD 1.59 M
2013 Q2
20 trimestres
icono de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 11.8 M 0.9%
295,645
+94,530
+47% +USD 3.65 M
2013 Q4
18 trimestres
icono de XOM
9
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
USD 11.1 M 0.84%
131,363
-6,255
-5% -USD 498 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
USD 10.4 M 0.79%
36,681
+2,016
+6% +USD 544 k
2013 Q4
18 trimestres
icono de IXUS
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
USD 10 M 0.77%
163,542
-64,429
-28% -USD 4.05 M
2014 Q4
14 trimestres
icono de FNCL
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2340 M
USD 9.9 M 0.75%
239,075
+83,278
+53% +USD 3.38 M
2014 Q4
14 trimestres
icono de FLOT
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
USD 9.4 M 0.72%
184,383
+38,125
+26% +USD 1.94 M
2014 Q4
14 trimestres
icono de FTEC
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
USD 9.12 M 0.7%
156,025
+10,318
+7% +USD 563 k
2014 Q4
14 trimestres
icono de IEMG
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
USD 8.21 M 0.63%
152,473
-22,988
-13% -USD 1.29 M
2014 Q4
14 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 415 mil M
USD 8.15 M 0.62%
65,769
-1,062
-2% -USD 132 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
USD 8.12 M 0.62%
62,298
+586
+0.9% +USD 73.1 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de JPM
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
USD 7.9 M 0.6%
68,768
+5,379
+8% +USD 590 k
2013 Q4
18 trimestres
icono de VYM
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
USD 7.37 M 0.56%
85,606
+22,478
+36% +USD 1.88 M
2014 Q4
14 trimestres
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
USD 7.11 M 0.54%
166,324
+51,760
+45% +USD 2.08 M
2013 Q2
20 trimestres
icono de VZ
21
Verizon
VZ
USD 189 mil M
USD 7.04 M 0.54%
137,593
-2,298
-2% -USD 111 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
USD 6.93 M 0.53%
47,321
+1,694
+4% +USD 236 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de USMV
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
USD 6.89 M 0.52%
125,098
-4,949
-4% -USD 260 k
2014 Q4
14 trimestres
icono de INTC
24
Intel
INTC
USD 299 mil M
USD 6.84 M 0.52%
131,043
-13,246
-9% -USD 703 k
2013 Q2
20 trimestres
icono de IJT
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7315 M
USD 6.63 M 0.51%
66,694
+46,880
+237% +USD 4.3 M
2013 Q4
18 trimestres

Fondos similares

Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T2 2018

Al cierre de T2 2018, Advisory Services Network mantenía 2,860 posiciones por un valor de USD 1313 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 1252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.

El reporte de T2 2018 de Advisory Services Network muestra 196 nuevos, Aumentaron 708, 1,040 reducidas y 324 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Healthcare Providers ETF: 123,960 acciones con un valor de USD 4.58 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.88 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Advisory Services Network en T2 2018 fue iShares US Healthcare Providers ETF: 123,960 acciones por un valor de USD 4.58 M.
  • Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 6.25 M.
  • La mayor reducción de Advisory Services Network durante T2 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.88 M.
  • Advisory Services Network cerró por completo su posición en Sociedad Química y Minera de Chile en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.54 M.
  • Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 13% de su cartera de USD 1313 M en T2 2018.
  • Advisory Services Network abrió 196 posiciones nuevas y cerró 324 en T2 2018.
  • El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1313 M.

Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T2 2018, presentado el 27 jul 2018.