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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 678 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.89%
Posición
2,260
Nuevas
2,255
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 17 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.87 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.33 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.24% |
| 2 | Tecnología | 9.59% |
| 3 | Salud | 8.3% |
| 4 | Finanzas | 8.03% |
| 5 | Industriales | 7.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 17.3 M | 2.51% |
+72,749
| Nuevas | +USD 17 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 12.4 M | 1.81% |
+346,508
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 10.5 M | 1.52% |
+127,848
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 8.38 M | 1.22% |
+188,940
| Nuevas | +USD 7.87 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.66 M | 0.97% |
+46,903
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 6.5 M | 0.94% |
+98,710
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 5.22 M | 0.76% |
+41,894
| Nuevas | +USD 5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 5.03 M | 0.73% |
+21,354
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 4.98 M | 0.72% |
+141,811
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 4.87 M | 0.71% |
+46,771
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 4.76 M | 0.69% |
+44,372
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 4.72 M | 0.69% |
+145,400
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 4.66 M | 0.68% |
+55,070
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
CELG
14
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 4.34 M | 0.63% |
+34,868
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 4.31 M | 0.63% |
+119,553
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.18 M | 0.61% |
+47,532
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 4.16 M | 0.6% |
+24,941
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 4.15 M | 0.6% |
+29,068
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.11 M | 0.6% |
+120,040
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 4.1 M | 0.6% |
+27,901
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 4.05 M | 0.59% |
+119,825
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 3.96 M | 0.58% |
+55,442
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 3.92 M | 0.57% |
+119,292
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 3.91 M | 0.57% |
+44,584
| Nuevas | +USD 3.89 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 3.9 M | 0.57% |
+43,461
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Advisory Services Network tenía 2,260 posiciones valuadas en USD 688 M. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Advisory Services Network invirtió USD 678 M de capital neto nuevo en T1 2017, abriendo 2,255 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 72,749 acciones con un valor de USD 17.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T1 2017 fue iShares Core S&P 500 ETF: 72,749 acciones por un valor de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 12% de su cartera de USD 688 M en T1 2017.
- Advisory Services Network abrió 2,255 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2017.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T1 2017, presentado el 1 may 2017.