¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2924 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 474 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 27.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.39%
Posición
1,550
Nuevas
103
Aumentadas
699
Reducidas
512
Cerradas
178
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 23 M |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+USD 9.35 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 9.09 M |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 9 M |
| 5 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+USD 8.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.83% |
| 2 | Tecnología | 13.47% |
| 3 | Salud | 7.96% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 99.4 M | 3.4% |
727,323
+20,730
| +3% | +USD 3.14 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 54.7 M | 1.87% |
212,837
-7,371
| -3% | -USD 2 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 46.6 M | 1.6% |
123,040
-37,386
| -23% | -USD 15.4 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 41.4 M | 1.42% |
389,869
-7,211
| -2% | -USD 902 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 32.7 M | 1.12% |
356,890
+251,531
| +239% | +USD 23 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 25 M | 0.85% |
89,021
-53,741
| -38% | -USD 16.7 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 23.7 M | 0.81% |
215,219
+1,537
| +0.7% | +USD 169 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 23.6 M | 0.81% |
275,701
+27,980
| +11% | +USD 2.52 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 23.2 M | 0.79% |
137,865
+3,039
| +2% | +USD 531 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 21.1 M | 0.72% |
111,877
-5,023
| -4% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 20.4 M | 0.7% |
187,120
+3,800
| +2% | +USD 447 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 20.2 M | 0.69% |
53,669
+12,854
| +31% | +USD 5.27 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 20 M | 0.69% |
130,764
+25,173
| +24% | +USD 3.85 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 655 M
| USD 19.6 M | 0.67% |
272,034
+134,990
| +99% | +USD 9 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 19.4 M | 0.66% |
109,133
+11,582
| +12% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 18.6 M | 0.64% |
354,858
+25,871
| +8% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 18.5 M | 0.63% |
127,995
-1,586
| -1% | -USD 262 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 16.9 M | 0.58% |
265,308
-25,602
| -9% | -USD 1.78 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 16.6 M | 0.57% |
197,968
+45,848
| +30% | +USD 4.18 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 16.5 M | 0.56% |
122,599
-9,590
| -7% | -USD 1.4 M |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 16.3 M | 0.56% |
320,772
+24,748
| +8% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 16.2 M | 0.56% |
137,947
+31,054
| +29% | +USD 3.89 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 15.7 M | 0.54% |
57,304
+2,297
| +4% | +USD 678 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 15.6 M | 0.53% |
1,031,540
-7,890
| -0.8% | -USD 149 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 15.6 M | 0.53% |
108,753
+8,778
| +9% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisory Services Network mantenía 1,550 posiciones valuadas en USD 2924 M, un 14% menos que los USD 3397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Advisory Services Network muestra 103 nuevos, Aumentaron 699, 512 reducidas y 178 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 65,753 acciones con un valor de USD 7.74 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 16.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T2 2022 fue iShares US Basic Materials ETF: 65,753 acciones por un valor de USD 7.74 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T2 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 16.7 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en iShares US Regional Banks ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 13% de su cartera de USD 2924 M en T2 2022.
- Advisory Services Network abrió 103 posiciones nuevas y cerró 178 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 2924 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T2 2022, presentado el 2 ago 2022.