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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,5%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 474 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 27,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,39%
Posição
1.550
Nova
103
Aumentada
699
Reduzida
512
Encerrada
178
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 9,35 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 9,09 mi |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 9 mi |
| 5 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$ 8,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,83% |
| 2 | Tecnologia | 13,47% |
| 3 | Saúde | 7,96% |
| 4 | Financeiro | 6,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 99,4 mi | 3,4% |
727.323
+20.730
| +3% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 54,7 mi | 1,87% |
212.837
-7.371
| -3% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 46,6 mi | 1,6% |
123.040
-37.386
| -23% | -US$ 15,4 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 41,4 mi | 1,42% |
389.869
-7.211
| -2% | -US$ 902 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 32,7 mi | 1,12% |
356.890
+251.531
| +239% | +US$ 23 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 25 mi | 0,85% |
89.021
-53.741
| -38% | -US$ 16,7 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 23,7 mi | 0,81% |
215.219
+1.537
| +0,7% | +US$ 169 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 23,6 mi | 0,81% |
275.701
+27.980
| +11% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 23,2 mi | 0,79% |
137.865
+3.039
| +2% | +US$ 531 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 21,1 mi | 0,72% |
111.877
-5.023
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 20,4 mi | 0,7% |
187.120
+3.800
| +2% | +US$ 447 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 20,2 mi | 0,69% |
53.669
+12.854
| +31% | +US$ 5,27 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 20 mi | 0,69% |
130.764
+25.173
| +24% | +US$ 3,85 mi |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 655 mi
| US$ 19,6 mi | 0,67% |
272.034
+134.990
| +99% | +US$ 9 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 19,4 mi | 0,66% |
109.133
+11.582
| +12% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 18,6 mi | 0,64% |
354.858
+25.871
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 18,5 mi | 0,63% |
127.995
-1.586
| -1% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 16,9 mi | 0,58% |
265.308
-25.602
| -9% | -US$ 1,78 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 16,6 mi | 0,57% |
197.968
+45.848
| +30% | +US$ 4,18 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 16,5 mi | 0,56% |
122.599
-9.590
| -7% | -US$ 1,4 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 16,3 mi | 0,56% |
320.772
+24.748
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 16,2 mi | 0,56% |
137.947
+31.054
| +29% | +US$ 3,89 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 15,7 mi | 0,54% |
57.304
+2.297
| +4% | +US$ 678 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 15,6 mi | 0,53% |
1.031.540
-7.890
| -0,8% | -US$ 149 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 15,6 mi | 0,53% |
108.753
+8.778
| +9% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2022
No T2 2022, Advisory Services Network detinha 1.550 posições no valor de US$ 2,92 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 3,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Advisory Services Network mostra 103 novas, 699 aumentaram, 512 reduções e 178 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Basic Materials ETF: 65.753 ações no valor de US$ 7,74 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 16,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2022 foi iShares US Basic Materials ETF: 65.753 ações no valor de US$ 7,74 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2022 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 16,7 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em iShares US Regional Banks ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 13% de sua carteira de US$ 2,92 bi no T2 2022.
- Advisory Services Network abriu 103 novas posições e encerrou 178 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisory Services Network caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2022, protocolado em 2 de ago. de 2022.