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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,34%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 50,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,05%
Posição
1.899
Nova
304
Aumentada
644
Reduzida
322
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,32% |
| 2 | Tecnologia | 10,57% |
| 3 | Saúde | 9,97% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,05% |
| 5 | Financeiro | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,5 mi | 2,87% |
385.840
-66.748
| -15% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 8,63 mi | 2,36% |
103.203
+51.340
| +99% | +US$ 4,11 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 7,45 mi | 2,03% |
57.015
+24.075
| +73% | +US$ 3,08 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 5,02 mi | 1,37% |
169.280
+20.200
| +14% | +US$ 573 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 4,77 mi | 1,3% |
23.196
+318
| +1% | +US$ 62,1 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 4,26 mi | 1,16% |
89.737
+14.497
| +19% | +US$ 680 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,78 mi | 1,03% |
68.520
+8.953
| +15% | +US$ 469 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CELG
8
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 3,73 mi | 1,02% |
37.244
-189
| -0,5% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 3,49 mi | 0,95% |
22.918
+7.117
| +45% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 3,49 mi | 0,95% |
37.962
+784
| +2% | +US$ 70,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 3,48 mi | 0,95% |
42.661
+41.002
| +2.471% | +US$ 3,26 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 3,19 mi | 0,87% |
27.967
-19.724
| -41% | -US$ 2,08 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,35 bi
| US$ 3,18 mi | 0,87% |
123.223
-297
| -0,2% | -US$ 7,49 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 3 mi | 0,82% |
30.238
-30.558
| -50% | -US$ 2,95 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 2,86 mi | 0,78% |
34.717
+11.406
| +49% | +US$ 919 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 2,72 mi | 0,74% |
43.370
+15.094
| +53% | +US$ 913 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 2,71 mi | 0,74% |
71.000
+24.540
| +53% | +US$ 903 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,67 mi | 0,73% |
93.863
-831
| -0,9% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 2,54 mi | 0,69% |
46.907
+10.563
| +29% | +US$ 528 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 2,5 mi | 0,68% |
27.773
+21.439
| +338% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,49 mi | 0,68% |
63.798
+8.903
| +16% | +US$ 340 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,42 mi | 0,66% |
22.381
+8.634
| +63% | +US$ 894 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,38 mi | 0,65% |
17.800
-515
| -3% | -US$ 64,2 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,34 mi | 0,64% |
16.474
+108
| +0,7% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 2,3 mi | 0,63% |
77.690
+15.553
| +25% | +US$ 431 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Advisory Services Network detinha 1.899 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 18% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 50,3 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 304 novas posições e aumentando 644 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Scana: 12.537 ações no valor de US$ 879 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T1 2016 foi Scana: 12.537 ações no valor de US$ 879 mil.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 4,11 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T1 2016 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 516 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 15% de sua carteira de US$ 366 mi no T1 2016.
- Advisory Services Network abriu 304 novas posições e encerrou 134 em T1 2016.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T1 2016, protocolado em 21 de abr. de 2016.