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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 767 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 63,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,97%
Posição
2.470
Nova
208
Aumentada
1.016
Reduzida
525
Encerrada
118
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,83 mi |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,09% |
| 2 | Tecnologia | 9,41% |
| 3 | Saúde | 8,49% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens industriais | 6,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 21 mi | 2,74% |
86.322
+13.573
| +19% | +US$ 3,28 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,4 mi | 1,74% |
371.348
+24.840
| +7% | +US$ 918 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 9,9 mi | 1,28% |
122.065
-5.783
| -5% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,46 mi | 1,23% |
195.520
+6.580
| +3% | +US$ 314 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,28 mi | 1,08% |
54.857
+7.954
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,04 mi | 0,92% |
102.081
+3.371
| +3% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,48 mi | 0,84% |
48.990
+7.096
| +17% | +US$ 905 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,88 mi | 0,77% |
24.321
+2.967
| +14% | +US$ 711 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 5,32 mi | 0,69% |
104.441
+74.460
| +248% | +US$ 3,79 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 5,18 mi | 0,68% |
39.903
+5.035
| +14% | +US$ 617 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 4,98 mi | 0,65% |
136.929
-4.882
| -3% | -US$ 171 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 4,62 mi | 0,6% |
145.030
-370
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 4,62 mi | 0,6% |
44.280
-92
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,61 mi | 0,6% |
92.187
+29.600
| +47% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,54 mi | 0,59% |
49.615
+2.083
| +4% | +US$ 180 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,46 mi | 0,58% |
26.341
+1.400
| +6% | +US$ 233 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 4,45 mi | 0,58% |
48.211
+9.858
| +26% | +US$ 907 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,36 mi | 0,57% |
31.660
+6.110
| +24% | +US$ 840 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 4,33 mi | 0,56% |
71.076
+30.308
| +74% | +US$ 1,83 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,54% |
39.769
-7.002
| -15% | -US$ 729 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,12 mi | 0,54% |
92.327
+16.338
| +22% | +US$ 761 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,05 mi | 0,53% |
18.223
+2.020
| +12% | +US$ 445 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 4,03 mi | 0,52% |
31.103
+2.035
| +7% | +US$ 279 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 3,99 mi | 0,52% |
53.537
-1.905
| -3% | -US$ 139 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3,92 mi | 0,51% |
125.197
+5.372
| +4% | +US$ 175 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Advisory Services Network detinha 2.470 posições avaliadas em US$ 767 mi, alta de 11% em relação a US$ 688 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 63,6 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 208 novas posições e aumentando 1.016 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51.340 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2017 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51.340 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2017 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Eaton no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 773 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 12% de sua carteira de US$ 767 mi no T2 2017.
- Advisory Services Network abriu 208 novas posições e encerrou 118 em T2 2017.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 767 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2017, protocolado em 17 de ago. de 2017.