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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,32 bi
Giro
18,88%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+114%
Retorno est. (5 anos)
+130,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,2 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 6,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,67%
Posição
1.116
Nova
13
Aumentada
129
Reduzida
54
Encerrada
908
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 836 mil |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 791 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$ 859 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,76% |
| 2 | Tecnologia | 8,46% |
| 3 | Saúde | 7,69% |
| 4 | Energia | 6,34% |
| 5 | Bens industriais | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 9,06 mi | 4,67% |
123.571
-66
| -0,1% | -US$ 4,68 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,9 mi | 3,56% |
359.716
-14.560
| -4% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 6,69 mi | 3,45% |
143.689
+848
| +0,6% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,67 mi | 3,44% |
68.447
+47
| +0,1% | +US$ 4,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 6,3 mi | 3,25% |
58.430
+359
| +0,6% | +US$ 38,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 4,62 mi | 2,38% |
47.929
+275
| +0,6% | +US$ 25,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 4,47 mi | 2,3% |
27.215
-4.114
| -13% | -US$ 665 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 4,39 mi | 2,26% |
54.807
+52.995
| +2.925% | +US$ 4,25 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,41 bi
| US$ 4,28 mi | 2,21% |
38.660
+472
| +1% | +US$ 50,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 4,15 mi | 2,14% |
42.454
+1.310
| +3% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 4,07 mi | 2,1% |
74.600
+734
| +1% | +US$ 39,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 2,84 mi | 1,46% |
40.207
+147
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,82 bi
| US$ 2,51 mi | 1,3% |
96.250
+415
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 2,5 mi | 1,29% |
58.344
+706
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 2,49 mi | 1,28% |
99.608
-108
| -0,1% | -US$ 2,67 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
28.298
-23
| -0,1% | -US$ 1,94 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,19 mi | 1,13% |
22.254
+2.145
| +11% | +US$ 199 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,1 mi | 1,08% |
29.663
+7.462
| +34% | +US$ 585 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,33 bi
| US$ 2,1 mi | 1,08% |
67.880
+47.723
| +237% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,98 mi | 1,02% |
22.526
-826
| -4% | -US$ 73 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 1,79 mi | 0,92% |
26.488
-170
| -0,6% | -US$ 11,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,79 mi | 0,92% |
9.555
-3.698
| -28% | -US$ 679 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,75 mi | 0,9% |
36.714
+22.034
| +150% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,71 mi | 0,88% |
41.694
-4.307
| -9% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,7 mi | 0,88% |
13.716
-988
| -7% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T1 2014
No T1 2014, Advisory Services Network detinha 1.116 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Advisory Services Network fez uma retirada líquida de US$ 6,86 mi em T1 2014, encerrando 908 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM, uma posição estimada em US$ 859 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Advisory Services Network abriu uma nova posição em Flowserve no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de Advisory Services Network no T1 2014 foi Flowserve: 5.813 ações no valor de US$ 455 mil.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T1 2014 foi em Ford, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 859 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T1 2014.
- Advisory Services Network abriu 13 novas posições e encerrou 908 em T1 2014.
- O valor da carteira de Advisory Services Network caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T1 2014, protocolado em 9 de abr. de 2014.