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Advisory Services Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$83.2億
売買回転率
18.88%
推定1年リターン
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.2%
1年予想リターン
+29.07%
3年間の予想リターン
+114%
5年予想リターン
+130.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
-$520万
(-2.6%)
資金フロー
-$686万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.67%
保有額
1,116
新規
13
買い増し
129
減少
54
解消
908
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$425万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$147万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$104万 |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$83.6万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$79.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$117万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$106万 |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+$85.9万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$80.5万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$76.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.76% |
| 2 | 情報技術 | 8.46% |
| 3 | ヘルスケア | 7.69% |
| 4 | エネルギー | 6.34% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $906万 | 4.67% |
123,571
-66
| -0.1% | -$4,682 |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $690万 | 3.56% |
359,716
-14,560
| -4% | -$27.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $669万 | 3.45% |
143,689
+848
| +0.6% | +$3.86万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $667万 | 3.44% |
68,447
+47
| +0.1% | +$4,500 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $630万 | 3.25% |
58,430
+359
| +0.6% | +$3.86万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $462万 | 2.38% |
47,929
+275
| +0.6% | +$2.58万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $447万 | 2.3% |
27,215
-4,114
| -13% | -$66.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $439万 | 2.26% |
54,807
+52,995
| +2,925% | +$425万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$84.1億
| $428万 | 2.21% |
38,660
+472
| +1% | +$5.08万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $415万 | 2.14% |
42,454
+1,310
| +3% | +$12.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $407万 | 2.1% |
74,600
+734
| +1% | +$3.99万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $284万 | 1.46% |
40,207
+147
| +0.4% | +$1.01万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.2億
| $251万 | 1.3% |
96,250
+415
| +0.4% | +$1.06万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $250万 | 1.29% |
58,344
+706
| +1% | +$2.97万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $249万 | 1.28% |
99,608
-108
| -0.1% | -$2,668 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $246万 | 1.27% |
28,298
-23
| -0.1% | -$1,943 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $219万 | 1.13% |
22,254
+2,145
| +11% | +$19.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $210万 | 1.08% |
29,663
+7,462
| +34% | +$58.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.3億
| $210万 | 1.08% |
67,880
+47,723
| +237% | +$147万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $198万 | 1.02% |
22,526
-826
| -4% | -$7.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $179万 | 0.92% |
26,488
-170
| -0.6% | -$1.13万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $179万 | 0.92% |
9,555
-3,698
| -28% | -$67.9万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
23
Verizon
VZ
$1921億
| $175万 | 0.9% |
36,714
+22,034
| +150% | +$104万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $171万 | 0.88% |
41,694
-4,307
| -9% | -$16.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3443億
| $170万 | 0.88% |
13,716
-988
| -7% | -$12.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Services Networkの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Advisory Services Networkは$1.94億相当のポジションを1,116件保有しており、前四半期の$1.99億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Advisory Services Networkは2014年第1四半期に純額で$686万を引き出し、908銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCOLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COMで、推定 $85.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Advisory Services Networkは$45.5万相当のFlowserveの新規ポジションを取りました。
- Advisory Services Networkが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlowserveで、株数は5,813株、評価額は$45.5万でした。
- Advisory Services Networkは2014年第1四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$425万でした。
- Advisory Services Networkが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFordで、推定$117万相当を減らしました。
- Advisory Services Networkは2014年第1四半期にCOLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.9万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Advisory Services Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの30%を占めています。
- Advisory Services Networkは2014年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、908件のポジションを解消しました。
- Advisory Services Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$1.94億となりました。
2014年4月9日に提出された、2014年第1四半期分のAdvisory Services Networkの 13F報告書 に基づいています。