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Advisory Services Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.3億
売買回転率
60.54%
推定1年リターン
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.31%
1年予想リターン
+38.5%
3年間の予想リターン
+104.66%
5年予想リターン
+125.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.31億
運用資産残高の伸び率
-$776万
(-2.3%)
資金フロー
+$1737万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.6%
保有額
1,698
新規
215
買い増し
485
減少
351
解消
111
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$371万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$336万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$293万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$173万 |
| 5 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$327万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$132万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$125万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$121万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.44% |
| 2 | 情報技術 | 9.38% |
| 3 | ヘルスケア | 8.8% |
| 4 | 生活必需品 | 7.2% |
| 5 | 金融 | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $2708万 | 8.18% |
247,161
+4,696
| +2% | +$51.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6837億
| $1914万 | 5.78% |
193,845
+3,644
| +2% | +$38.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.05兆
| $1237万 | 3.73% |
448,772
+53,316
| +13% | +$156万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $648万 | 1.96% |
89,122
-5,781
| -6% | -$43.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2040億
| $615万 | 1.86% |
60,288
+34,025
| +130% | +$371万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $577万 | 1.74% |
46,675
-1,128
| -2% | -$13.7万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $516万 | 1.56% |
132,046
-215
| -0.2% | -$9,046 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $439万 | 1.33% |
162,940
-133
| -0.1% | -$3,722 |
2013 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.6億
| $413万 | 1.25% |
34,074
-464
| -1% | -$5.88万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $407万 | 1.23% |
43,625
-532
| -1% | -$5.28万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6635億
| $390万 | 1.18% |
52,495
-15,745
| -23% | -$121万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $379万 | 1.14% |
42,144
+31,960
| +314% | +$293万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $371万 | 1.12% |
34,274
+4,902
| +17% | +$60.8万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $363万 | 1.1% |
91,691
-28,193
| -24% | -$115万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$2098億
| $333万 | 1.01% |
33,943
-671
| -2% | -$7.45万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$48.2億
| $333万 | 1% |
50,345
+48,372
| +2,452% | +$336万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4141億
| $321万 | 0.97% |
80,201
+1,942
| +2% | +$7.78万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $293万 | 0.88% |
68,728
+5,552
| +9% | +$25.6万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $274万 | 0.83% |
16,830
-1,659
| -9% | -$28.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1933億
| $260万 | 0.78% |
27,592
+955
| +4% | +$9.08万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $244万 | 0.74% |
18,729
+6,369
| +52% | +$87.3万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7937億
| $224万 | 0.68% |
11,684
-2,261
| -16% | -$45.9万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $223万 | 0.67% |
50,417
-5,383
| -10% | -$24.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $194万 | 0.59% |
76,000
+30,480
| +67% | +$77.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Illumina
ILMN
$326億
| $192万 | 0.58% |
11,241
+638
| +6% | +$12.9万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Advisory Services Networkの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Advisory Services Networkは$3.31億相当のポジションを1,698件保有しており、前四半期の$3.39億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Advisory Services Networkは2015年第3四半期に純新規資金として$1737万を投じ、新たに215銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち485銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCal-Maineで、保有株数は23,440株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$327万相当を売却しました。
- Advisory Services Networkが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCal-Maineで、株数は23,440株、評価額は$128万でした。
- Advisory Services Networkは2015年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$371万でした。
- Advisory Services Networkが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$327万相当を減らしました。
- Advisory Services Networkは2015年第3四半期にiShares MSCI Spain ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.2万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Advisory Services Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$3.31億のポートフォリオの29%を占めています。
- Advisory Services Networkは2015年第3四半期に新たに215件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- Advisory Services Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$3.31億となりました。
2015年10月1日に提出された、2015年第3四半期分のAdvisory Services Networkの 13F報告書 に基づいています。