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Advisory Services Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$88.3億
売買回転率
60.54%
推定1年リターン
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.18%
1年予想リターン
+38.5%
3年間の予想リターン
+104.66%
5年予想リターン
+125.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$4638万
(+17%)
資金フロー
+$3867万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
1,270
新規
1,006
買い増し
116
減少
126
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$568万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$432万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$195万 |
| 4 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+$150万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$180万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$153万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$152万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$145万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.08% |
| 2 | ヘルスケア | 9.6% |
| 3 | 情報技術 | 8.59% |
| 4 | 生活必需品 | 6.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $2564万 | 8.02% |
229,536
+12,552
| +6% | +$138万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1822万 | 5.7% |
174,882
+18,840
| +12% | +$195万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1016万 | 3.18% |
373,864
-8,748
| -2% | -$23.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $873万 | 2.73% |
109,483
-14,676
| -12% | -$113万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $873万 | 2.73% |
107,760
+75,943
| +239% | +$568万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $616万 | 1.92% |
45,605
+6,736
| +17% | +$81.7万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $606万 | 1.89% |
141,302
-4,053
| -3% | -$17.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $574万 | 1.79% |
63,017
-19,303
| -23% | -$180万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $515万 | 1.61% |
49,615
+11,172
| +29% | +$116万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $483万 | 1.51% |
47,287
-1,528
| -3% | -$15.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83億
| $480万 | 1.5% |
37,711
-1,913
| -5% | -$23.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $450万 | 1.41% |
+109,707
| 新規 | +$432万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $381万 | 1.19% |
30,897
+6,383
| +26% | +$67.3万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $369万 | 1.15% |
127,573
-7,590
| -6% | -$22.4万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $348万 | 1.09% |
19,878
-7,631
| -28% | -$132万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $298万 | 0.93% |
29,455
-607
| -2% | -$6.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $292万 | 0.91% |
105,540
+7,728
| +8% | +$21.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $282万 | 0.88% |
60,728
+1,075
| +2% | +$5.05万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $272万 | 0.85% |
29,864
+1,445
| +5% | +$13.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1939億
| $264万 | 0.83% |
27,090
+3,667
| +16% | +$35.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $226万 | 0.71% |
48,186
+19,858
| +70% | +$95.4万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$2041億
| $213万 | 0.67% |
22,473
-144
| -0.6% | -$1.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3253億
| $211万 | 0.66% |
58,582
-2,616
| -4% | -$9.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1808億
| $207万 | 0.65% |
18,171
-2,628
| -13% | -$30.2万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $203万 | 0.64% |
10,066
-394
| -4% | -$7.92万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Advisory Services Networkの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Advisory Services Networkは1,270銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.73億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Advisory Services Networkは2014年第4四半期に純新規資金として$3867万を投じ、新たに1,006銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち116銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は109,707株、評価額は$450万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$180万相当を売却しました。
- Advisory Services Networkが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は109,707株、評価額は$450万でした。
- Advisory Services Networkは2014年第4四半期にiShares US Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$568万でした。
- Advisory Services Networkが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$180万相当を減らしました。
- Advisory Services Networkは2014年第4四半期にCanadian Pacific Kansas Cityの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.5万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Advisory Services Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Advisory Services Networkは2014年第4四半期に新たに1,006件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Advisory Services Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.2億となりました。
2015年1月23日に提出された、2014年第4四半期分のAdvisory Services Networkの 13F報告書 に基づいています。