Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목

Advisory Services Network의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Advisory Services Network 측은 US$3.2억 상당의 1,270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.73억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Advisory Services Network 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$3867만 규모를 투입해 신규 포지션 1,006개를 개설하고 기존 보유 종목 116개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 109,707주를 보유했으며 가치는 US$450만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$180만 규모 줄였어요.

• Advisory Services Network의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$450만 상당의 109,707주를 매수했어요.
• Advisory Services Network 측이 2014년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$568만 규모예요.
• Advisory Services Network의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
• Advisory Services Network 측은 2014년 4분기에 Canadian Pacific Kansas City 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Services Network의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 31% 비중을 차지해요.
• Advisory Services Network 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 1,006개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.2억에 이르렀어요.

2015년 1월 23일에 제출된 Advisory Services Network의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.