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Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$83.2억
회전율
18.88%
1년 추정 수익률
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+29.07%
3년 예상 수익률
+114%
5년 예상 수익률
+130.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$155만
(+0.1%)
자금 흐름
+US$111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.23%
보유액
2,893
신규
2
증가
3
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$108만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$51.5만 |
| 3 |
Happen Inc
HAPN
|
+US$2.53만 |
| 4 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+US$970 |
| 5 |
GENE
Genetic Technologies Ltd.
GENE
|
+US$167 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$41.4만 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4.37만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$1.66만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$1.65만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$1.16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.34% |
| 2 | 정보기술 | 8.86% |
| 3 | 금융 | 7.42% |
| 4 | 헬스케어 | 6.56% |
| 5 | 산업재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$3033만 | 1.86% |
102,887
| – | – |
2013 Q4
23개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2609만 | 1.6% |
527,372
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$2527만 | 1.55% |
135,315
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2039만 | 1.25% |
215,340
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1881만 | 1.15% |
64,195
| – | – |
2013 Q4
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1866만 | 1.14% |
139,281
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
| US$1621만 | 0.99% |
294,655
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1506만 | 0.92% |
244,010
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$1463만 | 0.9% |
396,908
| – | – |
2014 Q2
21개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1426만 | 0.87% |
128,092
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$1263만 | 0.77% |
210,387
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1234만 | 0.76% |
45,865
| – | – |
2016 Q1
14개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4억
| US$1166만 | 0.71% |
445,203
| – | – |
2015 Q4
15개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1113만 | 0.68% |
74,182
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1088만 | 0.67% |
141,975
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$1066만 | 0.65% |
357,376
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$1053만 | 0.65% |
124,244
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1042만 | 0.64% |
133,101
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1022만 | 0.63% |
94,851
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1006만 | 0.62% |
115,133
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5760억
| US$997만 | 0.61% |
37,688
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$948만 | 0.58% |
165,853
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$946만 | 0.58% |
172,881
| – | – |
2013 Q3
24개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$933만 | 0.57% |
237,487
| – | – |
2014 Q4
19개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291억
| US$896만 | 0.55% |
72,031
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisory Services Network의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Advisory Services Network 측은 US$16.3억 상당의 2,893개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 0.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
2019년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0.07%였어요. Advisory Services Network 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 2,893개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisory Services Network의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 L3 Technologies, Inc. 주식으로, US$108만 상당의 4,391주를 매수했어요.
- Advisory Services Network 측이 2019년 3분기에 Happen Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.53만 규모예요.
- Advisory Services Network의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF이며, 추정 감소액은 US$41.4만예요.
- Advisory Services Network의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 12% 비중을 차지해요.
- Advisory Services Network 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.1% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2019년 11월 4일에 제출된 Advisory Services Network의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.