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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
(+0,1 %)
Kapitalfluss
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,23 %
Position
2.893
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+514.512 $ |
| 3 |
Happen Inc
HAPN
|
+25.302 $ |
| 4 |
SFUN
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
|
+970 $ |
| 5 |
GENE
Genetic Technologies Ltd.
GENE
|
+167 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+413.930 $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+43.668 $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+16.594 $ |
| 4 |
BP
BP
|
+16.521 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+11.576 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,34 % |
| 2 | Technologie | 8,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,56 % |
| 5 | Industrie | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
867 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,86 % |
102.887
| – | – |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 1,6 % |
527.372
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
455 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,55 % |
135.315
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,25 % |
215.340
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,15 % |
64.195
| – | – |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 1,14 % |
139.281
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
294.655
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,92 % |
244.010
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,9 % |
396.908
| – | – |
2014 Q2
21 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,87 % |
128.092
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,77 % |
210.387
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,76 % |
45.865
| – | – |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
13
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,71 % |
445.203
| – | – |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,68 % |
74.182
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,67 % |
141.975
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,65 % |
357.376
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,65 % |
124.244
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,64 % |
133.101
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,63 % |
94.851
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
115.133
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
21
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,61 % |
37.688
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,58 % |
165.853
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,58 % |
172.881
| – | – |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
24
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,08 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,57 % |
237.487
| – | – |
2014 Q4
19 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,55 % |
72.031
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Advisory Services Network 2.893 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,07 %. Advisory Services Network eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 2.893 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2019 war L3 Technologies, Inc.: 4.391 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Happen Inc in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.302 $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2019 entfiel auf State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 413.930 $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2019 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2019 am 4. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .