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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,32 Mrd. $
Umschlag
18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,07 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
(-0,8 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,51 %
Position
1.573
Neu
137
Aufgestockt
754
Reduziert
519
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,55 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+7,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+31,1 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+24 Mio. $ |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
|
+10,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,9 % |
| 2 | Technologie | 15,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,47 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 145 Mio. $ | 3,88 % |
844.485
+28.641
| +4 % | +5,25 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 2,18 % |
189.149
+14.346
| +8 % | +6,42 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 77,4 Mio. $ | 2,08 % |
245.061
+18.302
| +8 % | +6,05 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 1,75 % |
709.530
+76.653
| +12 % | +7,02 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 61,1 Mio. $ | 1,64 % |
480.267
+24.177
| +5 % | +3,24 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 1,63 % |
549.477
+32.139
| +6 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 46,8 Mio. $ | 1,26 % |
1.075.210
+190.810
| +22 % | +8,55 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,25 % |
129.677
+2.552
| +2 % | +946.370 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,98 % |
85.230
+17.988
| +27 % | +8 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,87 % |
274.488
+2.119
| +0,8 % | +232.422 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 31,3 Mio. $ | 0,84 % |
239.486
+20.397
| +9 % | +2,64 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 0,68 % |
64.669
+3.637
| +6 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q1
30 Quartale
|
|
13
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 0,66 % |
97.971
+5.894
| +6 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 0,66 % |
81.583
+5.636
| +7 % | +1,7 Mio. $ |
2014 Q3
36 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,65 % |
143.015
+14.963
| +12 % | +2,42 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,63 % |
77.808
+13.600
| +21 % | +4,37 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,61 % |
275.244
+13.920
| +5 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,6 % |
489.168
+59.580
| +14 % | +2,81 Mio. $ |
2015 Q1
34 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,59 % |
167.879
+8.344
| +5 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,59 % |
40.662
-122
| -0,3 % | -62.866 $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,56 % |
255.296
-45.024
| -15 % | -3,65 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,52 % |
54.975
+7.923
| +17 % | +2,81 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,52 % |
203.963
+28.704
| +16 % | +2,87 Mio. $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,51 % |
48.394
+505
| +1 % | +202.709 $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
25
Visa
V
794 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,49 % |
79.480
+4.648
| +6 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Advisory Services Network 1.573 Positionen im Wert von 3,72 Mrd. $, ein Rückgang um 0,8 % gegenüber 3,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q3 2023 weist 137 neu, 754 erhöht, 519 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund: 70.968 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 31,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2023 war First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund: 70.968 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in NVIDIA in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2023 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 31,1 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,72 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 137 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 0,8 % auf 3,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .