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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,32 Mrd. $
Umschlag
18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,07 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+430 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+241 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,06 %
Position
4.026
Neu
2.649
Aufgestockt
641
Reduziert
641
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,28 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,57 Mio. $ |
| 5 |
DBS
Invesco DB Silver Fund
DBS
|
+4,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+7,35 Mio. $ |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,39 % |
| 2 | Technologie | 11,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 5 | Industrie | 5,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 98 Mio. $ | 3,01 % |
754.609
+23.953
| +3 % | +3,42 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 1,72 % |
146.163
+3.964
| +3 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 1,68 % |
599.603
+68.576
| +13 % | +6,28 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 52,6 Mio. $ | 1,61 % |
219.503
+6.716
| +3 % | +1,61 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 1,53 % |
452.709
+85.159
| +23 % | +9,36 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,05 % |
406.981
+16.957
| +4 % | +1,68 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,93 % |
78.990
+9.779
| +14 % | +3,76 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,91 % |
111.307
+20.132
| +22 % | +5,57 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,87 % |
258.313
+23.377
| +10 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,76 % |
137.833
+7.859
| +6 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,69 % |
277.780
+123.788
| +80 % | +10 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,69 % |
117.436
+577
| +0,5 % | +111.199 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,63 % |
128.153
-4.949
| -4 % | -758.845 $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,61 % |
113.301
+1.070
| +1 % | +184.751 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,61 % |
63.082
+6.114
| +11 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,58 % |
135.019
+21.894
| +19 % | +3,06 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 0,56 % |
208.878
+11.261
| +6 % | +1,07 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,56 % |
193.125
+8.702
| +5 % | +834.649 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,54 % |
116.562
+3.839
| +3 % | +538.171 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,53 % |
337.157
-10.638
| -3 % | -510.021 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,52 % |
176.449
-5.619
| -3 % | -543.434 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,52 % |
48.876
+5.998
| +14 % | +1,97 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 0,52 % |
46.040
+2.080
| +5 % | +737.479 $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,5 % |
264.728
+21.196
| +9 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,48 % |
116.877
+16.184
| +16 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Advisory Services Network 4.026 Positionen im Wert von 3,26 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 241 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 2.649 neue Positionen und stockte 641 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco DB Silver Fund: 171.037 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2022 war Invesco DB Silver Fund: 171.037 Aktien im Wert von 5,57 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Merlyn.AI Tactical Growth & Income ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2022 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,26 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 2.649 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .