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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+274 Mio. $
Kapitalfluss
+228 Mio. $
Kapitalfluss %
19,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,57 %
Position
2.718
Neu
309
Aufgestockt
1.157
Reduziert
517
Geschlossen
124
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+4,81 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,78 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,61 Mio. $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+3,33 Mio. $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+3,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+3,47 Mio. $
2
OHI-Symbol
Omega Healthcare
OHI
+1,57 Mio. $
3
CI-Symbol
Cigna
CI
+843.859 $
4
STM-Symbol
STMicroelectronics
STM
+824.112 $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+778.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,01 %
2 Technologie 9,42 %
3 Finanzwesen 8,56 %
4 Gesundheitswesen 7,35 %
5 Industrie 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,63 %
155.012
+18.266
+13 % +4,78 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,61 %
437.252
+19.616
+5 % +819.709 $
2013 Q2
18 Quartale
IXUS-Symbol
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,1 %
200.324
+77.387
+63 % +4,81 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,03 %
201.800
+840
+0,4 % +46.219 $
2014 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,99 %
132.580
+31.826
+32 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,95 %
130.774
+8.469
+7 % +700.446 $
2013 Q2
18 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,91 %
95.235
+33.032
+53 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10 Mio. $ 0,87 %
56.749
+3.439
+6 % +607.814 $
2014 Q3
13 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,76 %
62.531
+13.699
+28 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
8,11 Mio. $ 0,71 %
142.516
+39.539
+38 % +2,21 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
7,91 Mio. $ 0,69 %
102.985
+3.413
+3 % +257.290 $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,68 %
29.193
+3.471
+13 % +902.631 $
2013 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
457 Mrd. $
7,76 Mio. $ 0,68 %
61.998
+15.047
+32 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,64 %
192.725
+75.975
+65 % +2,81 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,58 %
125.409
+23.896
+24 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MO-Symbol
16
Altria Group
MO
124 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,56 %
90.611
+38.113
+73 % +2,55 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
319 Mrd. $
6,45 Mio. $ 0,56 %
34.040
+8.944
+36 % +1,54 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,56 %
20.061
+3.116
+18 % +982.353 $
2014 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,56 %
186.420
+44.836
+32 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,56 %
41.005
+4.967
+14 % +758.173 $
2013 Q2
18 Quartale
FLOT-Symbol
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,55 %
124.726
+2.971
+2 % +151.229 $
2014 Q4
12 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,54 %
93.611
+4.625
+5 % +301.532 $
2014 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,53 %
56.788
+3.354
+6 % +339.598 $
2013 Q4
16 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,05 Mio. $ 0,53 %
24.658
+5.781
+31 % +1,38 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,52 %
60.395
+19.473
+48 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Advisory Services Network 2.718 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 874 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 228 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 309 neue Positionen und stockte 1.157 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 17.971 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2017 war DuPont de Nemours: 17.971 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2017 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in Companhia Siderúrgica Nacional im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 507.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2017 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 309 neue Positionen und schloss 124 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .