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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
-90,9 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
+53,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,19 %
Position
1.479
Neu
106
Aufgestockt
612
Reduziert
574
Geschlossen
124
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+13,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+8,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,81 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,72 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+3,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,1 % |
| 2 | Technologie | 12,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 101 Mio. $ | 3,56 % |
730.656
+3.333
| +0,5 % | +523.116 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 51 Mio. $ | 1,8 % |
142.199
+19.159
| +16 % | +7,65 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 49,6 Mio. $ | 1,75 % |
212.787
-50
| -0 % | -13.202 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,72 % |
531.027
+174.137
| +49 % | +15,9 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 44,1 Mio. $ | 1,56 % |
390.024
+155
| +0 % | +19.591 $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,43 % |
367.550
+152.331
| +71 % | +16,8 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
7
ProShares Short QQQ
PSQ
669 Mio. $
| 25,6 Mio. $ | 0,9 % |
342.899
+70.865
| +26 % | +4,73 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,87 % |
69.211
+15.542
| +29 % | +6,17 Mio. $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,86 % |
91.175
+2.154
| +2 % | +650.085 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,74 % |
116.859
+4.982
| +4 % | +992.935 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,72 % |
234.936
-40.765
| -15 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 0,67 % |
197.617
+10.497
| +6 % | +1,16 Mio. $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,66 % |
129.974
+1.979
| +2 % | +301.815 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,65 % |
112.231
+3.098
| +3 % | +524.243 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
15
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 0,64 % |
68.092
-809
| -1 % | -225.930 $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,63 % |
133.102
+2.338
| +2 % | +335.500 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,62 % |
182.068
+33.217
| +22 % | +3,36 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,62 % |
170.899
+87.247
| +104 % | +9,8 Mio. $ |
2014 Q2
33 Quartale
|
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
960 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,61 % |
251.025
+213.291
| +565 % | +13,4 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,57 % |
184.423
+16.437
| +10 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,55 % |
56.968
-336
| -0,6 % | -99.179 $ |
2013 Q4
35 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,54 % |
347.795
-7.063
| -2 % | -343.209 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,51 % |
181.847
-16.121
| -8 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,51 % |
243.532
-21.776
| -8 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,51 % |
113.125
-9.474
| -8 % | -1,34 Mio. $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Advisory Services Network 1.479 Positionen im Wert von 2,83 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q3 2022 weist 106 neu, 612 erhöht, 574 reduziert und 124 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF: 492.467 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 7,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2022 war Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF: 492.467 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2022 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,81 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2022 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,83 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 106 neue Positionen und schloss 124 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .