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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,2 Mio. $
(-6,1 %)
Kapitalfluss
-33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,04 %
Position
1.731
Neu
143
Aufgestockt
509
Reduziert
373
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+3,35 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+3,28 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+26,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,49 % |
| 2 | Technologie | 11,47 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,69 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 3,83 % |
452.588
+3.816
| +0,9 % | +109.048 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 2,05 % |
60.796
+508
| +0,8 % | +56.618 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 5,04 Mio. $ | 1,62 % |
149.080
+73.080
| +96 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 4,99 Mio. $ | 1,6 % |
47.691
+5.547
| +13 % | +569.823 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 1,5 % |
22.878
+11.194
| +96 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
|
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,48 Mio. $ | 1,44 % |
37.433
+3.159
| +9 % | +365.474 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,3 % |
51.863
-632
| -1 % | -50.521 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,28 % |
32.940
-13.735
| -29 % | -1,67 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
198 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,21 % |
37.178
+3.235
| +10 % | +336.613 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,64 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,2 % |
122.174
+116.108
| +1.914 % | +3,62 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,13 % |
75.240
+68.612
| +1.035 % | +3,28 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,07 % |
82.504
+81.908
| +13.743 % | +3,35 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
59.567
+9.150
| +18 % | +481.494 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,03 % |
42.760
-7.585
| -15 % | -561.985 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,02 % |
123.520
-39.420
| -24 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,84 % |
15.032
-1.798
| -11 % | -314.101 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
434 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,83 % |
94.694
+37.394
| +65 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q3
9 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,78 % |
18.315
+3.071
| +20 % | +390.721 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
19
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,77 % |
33.662
+25.217
| +299 % | +1,72 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
20
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,05 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,76 % |
102.603
+47.591
| +87 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,76 % |
15.801
+3.995
| +34 % | +567.417 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 0,69 % |
16.366
-2.363
| -13 % | -317.121 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,69 % |
54.895
+21.183
| +63 % | +824.461 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,65 % |
18.001
+3.332
| +23 % | +371.657 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,63 % |
26.207
-62.915
| -71 % | -4,78 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Advisory Services Network 1.731 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 331 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network zog im Q4 2015 netto 33 Mio. $ ab, schloss 139 Positionen und reduzierte 373 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ex US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Services Network eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 1,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 46.460 Aktien im Wert von 1,81 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2015 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2015 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 143 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 311 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2015 am 27. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .