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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8321 M
Rotación
18.88%
Rendimiento estimado a 1 año
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+114%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.2 M
(-6.1%)
Flujo de capital
-USD 33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.04%
Posición
1,731
Nuevas
143
Aumentadas
509
Reducidas
373
Cerradas
139
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 26.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 5.16 M |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.49% |
| 2 | Tecnología | 11.47% |
| 3 | Salud | 10.69% |
| 4 | Finanzas | 8.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 11.9 M | 3.83% |
452,588
+3,816
| +0.9% | +USD 109 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 6.39 M | 2.05% |
60,796
+508
| +0.8% | +USD 56.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.04 M | 1.62% |
149,080
+73,080
| +96% | +USD 2.3 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.99 M | 1.6% |
47,691
+5,547
| +13% | +USD 570 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 4.66 M | 1.5% |
22,878
+11,194
| +96% | +USD 2.3 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 4.48 M | 1.44% |
37,433
+3,159
| +9% | +USD 365 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.04 M | 1.3% |
51,863
-632
| -1% | -USD 50.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 3.97 M | 1.28% |
32,940
-13,735
| -29% | -USD 1.67 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 3.76 M | 1.21% |
37,178
+3,235
| +10% | +USD 337 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1692 M
| USD 3.75 M | 1.2% |
122,174
+116,108
| +1,914% | +USD 3.62 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2500 M
| USD 3.53 M | 1.13% |
75,240
+68,612
| +1,035% | +USD 3.28 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 3.32 M | 1.07% |
82,504
+81,908
| +13,743% | +USD 3.35 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.3 M | 1.06% |
59,567
+9,150
| +18% | +USD 481 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 3.19 M | 1.03% |
42,760
-7,585
| -15% | -USD 562 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 3.17 M | 1.02% |
123,520
-39,420
| -24% | -USD 1.05 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 2.62 M | 0.84% |
15,032
-1,798
| -11% | -USD 314 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.57 M | 0.83% |
94,694
+37,394
| +65% | +USD 1.03 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.42 M | 0.78% |
18,315
+3,071
| +20% | +USD 391 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
19
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 2.38 M | 0.77% |
33,662
+25,217
| +299% | +USD 1.72 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
20
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1086 M
| USD 2.38 M | 0.76% |
102,603
+47,591
| +87% | +USD 1.12 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.36 M | 0.76% |
15,801
+3,995
| +34% | +USD 567 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.16 M | 0.69% |
16,366
-2,363
| -13% | -USD 317 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.69% |
54,895
+21,183
| +63% | +USD 824 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 2.01 M | 0.65% |
18,001
+3,332
| +23% | +USD 372 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 1.97 M | 0.63% |
26,207
-62,915
| -71% | -USD 4.78 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Advisory Services Network mantenía 1,731 posiciones valuadas en USD 311 M, un 6.1% menos que los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Advisory Services Network registró retiros netos por USD 33 M en T4 2015, cerró 139 posiciones y redujo 373 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, una posición estimada en USD 5.16 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Advisory Services Network abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 46,460 acciones por un valor de USD 1.81 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.62 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T4 2015 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 26.1 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 5.16 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 17% de su cartera de USD 311 M en T4 2015.
- Advisory Services Network abrió 143 posiciones nuevas y cerró 139 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 311 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T4 2015, presentado el 27 ene 2016.