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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 207 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 165 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.25%
Posición
3,016
Nuevas
428
Aumentadas
1,348
Reducidas
559
Cerradas
124
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 8.62 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.91 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 6.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 3.86 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 3.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.38% |
| 2 | Tecnología | 8.8% |
| 3 | Finanzas | 7.43% |
| 4 | Salud | 6.57% |
| 5 | Industriales | 5.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 30.3 M | 1.86% |
102,887
+4,719
| +5% | +USD 1.37 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 26.1 M | 1.6% |
527,372
+30,296
| +6% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 25.3 M | 1.55% |
135,315
+46,835
| +53% | +USD 8.62 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 20.4 M | 1.25% |
215,340
+43,180
| +25% | +USD 4.02 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 18.8 M | 1.15% |
64,195
+467
| +0.7% | +USD 134 k |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 18.7 M | 1.14% |
139,281
+2,751
| +2% | +USD 349 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7542 M
| USD 16.2 M | 0.99% |
294,655
+137,982
| +88% | +USD 7.42 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 15.1 M | 0.92% |
244,010
+29,694
| +14% | +USD 1.78 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 14.6 M | 0.9% |
396,908
+173,219
| +77% | +USD 6.35 M |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 14.3 M | 0.87% |
128,092
+8,681
| +7% | +USD 949 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6828 M
| USD 12.6 M | 0.77% |
+210,387
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 12.3 M | 0.76% |
45,865
+3,312
| +8% | +USD 876 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1434 M
| USD 11.7 M | 0.71% |
445,203
+65,737
| +17% | +USD 1.72 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 11.1 M | 0.68% |
74,182
+8,066
| +12% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 10.9 M | 0.67% |
141,975
+185
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.65% |
357,376
+48,986
| +16% | +USD 1.44 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 10.5 M | 0.65% |
124,244
+26,502
| +27% | +USD 2.23 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 10.4 M | 0.64% |
133,101
+15,276
| +13% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 10.2 M | 0.63% |
94,851
+65,308
| +221% | +USD 6.91 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 10.1 M | 0.62% |
115,133
+1,811
| +2% | +USD 157 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 10 M | 0.61% |
37,688
+6,076
| +19% | +USD 1.52 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 9.48 M | 0.58% |
165,853
+16,765
| +11% | +USD 966 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 9.46 M | 0.58% |
172,881
+5,267
| +3% | +USD 291 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2081 M
| USD 9.33 M | 0.57% |
237,487
+19,197
| +9% | +USD 742 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 8.96 M | 0.55% |
72,031
+2,503
| +4% | +USD 303 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Advisory Services Network mantenía 3,016 posiciones por un valor de USD 1631 M, un aumento de 15% frente a los USD 1424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 165 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 428 nuevas posiciones y aumentó 1,348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 210,387 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Biotechnology ETF, por un valor estimado de USD 5.42 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T2 2019 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 210,387 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 8.62 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T2 2019 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 5.42 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.67 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 12% de su cartera de USD 1631 M en T2 2019.
- Advisory Services Network abrió 428 posiciones nuevas y cerró 124 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1631 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T2 2019, presentado el 1 ago 2019.