¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 767 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 63.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.97%
Posición
2,470
Nuevas
208
Aumentadas
1,016
Reducidas
525
Cerradas
118
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.09% |
| 2 | Tecnología | 9.41% |
| 3 | Salud | 8.49% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Industriales | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 21 M | 2.74% |
86,322
+13,573
| +19% | +USD 3.28 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 13.4 M | 1.74% |
371,348
+24,840
| +7% | +USD 918 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 750 mil M
| USD 9.9 M | 1.28% |
122,065
-5,783
| -5% | -USD 473 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.46 M | 1.23% |
195,520
+6,580
| +3% | +USD 314 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.28 M | 1.08% |
54,857
+7,954
| +17% | +USD 1.18 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.04 M | 0.92% |
102,081
+3,371
| +3% | +USD 231 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 6.48 M | 0.84% |
48,990
+7,096
| +17% | +USD 905 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 5.88 M | 0.77% |
24,321
+2,967
| +14% | +USD 711 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 5.32 M | 0.69% |
104,441
+74,460
| +248% | +USD 3.79 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 5.18 M | 0.68% |
39,903
+5,035
| +14% | +USD 617 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2313 M
| USD 4.98 M | 0.65% |
136,929
-4,882
| -3% | -USD 171 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 4.62 M | 0.6% |
145,030
-370
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 456 mil M
| USD 4.62 M | 0.6% |
44,280
-92
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.61 M | 0.6% |
92,187
+29,600
| +47% | +USD 1.46 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 882 mil M
| USD 4.54 M | 0.59% |
49,615
+2,083
| +4% | +USD 180 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.46 M | 0.58% |
26,341
+1,400
| +6% | +USD 233 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.45 M | 0.58% |
48,211
+9,858
| +26% | +USD 907 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 476 mil M
| USD 4.36 M | 0.57% |
31,660
+6,110
| +24% | +USD 840 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 4.33 M | 0.56% |
71,076
+30,308
| +74% | +USD 1.83 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 4.17 M | 0.54% |
39,769
-7,002
| -15% | -USD 729 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 4.12 M | 0.54% |
92,327
+16,338
| +22% | +USD 761 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.05 M | 0.53% |
18,223
+2,020
| +12% | +USD 445 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 4.03 M | 0.52% |
31,103
+2,035
| +7% | +USD 279 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 3.99 M | 0.52% |
53,537
-1,905
| -3% | -USD 139 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 419 mil M
| USD 3.92 M | 0.51% |
125,197
+5,372
| +4% | +USD 175 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Advisory Services Network mantenía 2,470 posiciones por un valor de USD 767 M, un aumento de 11% frente a los USD 688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 63.6 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 208 nuevas posiciones y aumentó 1,016 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51,340 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.05 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T2 2017 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51,340 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.79 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T2 2017 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en Eaton en T2 2017, con una venta estimada de USD 773 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 12% de su cartera de USD 767 M en T2 2017.
- Advisory Services Network abrió 208 posiciones nuevas y cerró 118 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 767 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T2 2017, presentado el 17 ago 2017.