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Advisory Services Network

Advisory Services Network Posiciones de la cartera

AUM USD 8321 M Rotación 18.88%
Rendimiento estimado a 1 año 29.07%
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+114%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.6 M
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital %
2.77%
10 principales posiciones (%)
12.9%
Posición
2,731
Nuevas
196
Aumentadas
793
Reducidas
727
Cerradas
170
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
+USD 3.18 M
2
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
+USD 2.77 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.09 M
4
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 1.33 M
5
icono de HOLX
Hologic
HOLX
+USD 1.18 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.55%
2 Tecnología 10.26%
3 Finanzas 7.53%
4 Salud 7.35%
5 Industriales 5.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación
Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
USD 39.9 M 2.91%
136,291
-517
-0.4% -USD 148 k
2013 Q4
19 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
USD 26 M 1.9%
460,620
-40,128
-8% -USD 2.09 M
2013 Q2
21 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
USD 19 M 1.39%
190,160
-1,980
-1% -USD 186 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de MTUM
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
USD 16.3 M 1.19%
547,740
+22,344
+4% +USD 643 k
2015 Q4
11 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 14.4 M 1.05%
125,858
-6,193
-5% -USD 671 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de IJR
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
USD 14.3 M 1.05%
164,298
+9,956
+6% +USD 872 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
USD 13.2 M 0.96%
71,005
+4,084
+6% +USD 739 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de XOM
8
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
USD 11.6 M 0.85%
136,592
+5,229
+4% +USD 428 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de IJH
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
USD 11.1 M 0.81%
274,580
-21,065
-7% -USD 847 k
2013 Q4
19 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
USD 10.9 M 0.79%
37,462
+781
+2% +USD 222 k
2013 Q4
19 trimestres
icono de FNCL
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2385 M
USD 10.6 M 0.78%
263,420
+24,345
+10% +USD 1 M
2014 Q4
15 trimestres
icono de IXUS
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
USD 9.4 M 0.69%
155,875
-7,667
-5% -USD 462 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de FTEC
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
USD 9.34 M 0.68%
155,063
-962
-0.6% -USD 56.3 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de FLOT
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
USD 9.22 M 0.67%
180,620
-3,763
-2% -USD 192 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de VOO
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 8.68 M 0.63%
32,489
+8,690
+37% +USD 2.27 M
2016 Q1
10 trimestres
icono de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
USD 8.67 M 0.63%
62,747
+449
+0.7% +USD 59.7 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de CVX
17
Chevron
CVX
USD 429 mil M
USD 8.18 M 0.6%
66,891
+1,122
+2% +USD 136 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
USD 8.01 M 0.58%
91,971
+6,365
+7% +USD 551 k
2014 Q4
15 trimestres
icono de VZ
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
USD 7.91 M 0.58%
148,229
+10,636
+8% +USD 563 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
USD 7.78 M 0.57%
175,592
+9,268
+6% +USD 398 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 348 mil M
USD 7.74 M 0.57%
37,373
+5,068
+16% +USD 1.02 M
2013 Q4
19 trimestres
icono de PFE
22
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
USD 7.69 M 0.56%
183,927
+10,927
+6% +USD 421 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de IVE
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
USD 7.55 M 0.55%
65,214
+7,150
+12% +USD 821 k
2013 Q2
21 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
USD 7.53 M 0.55%
66,751
-2,017
-3% -USD 229 k
2013 Q4
19 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.24 M 0.53%
48,402
+1,081
+2% +USD 159 k
2013 Q2
21 trimestres

Fondos similares

Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T3 2018

Al cierre de T3 2018, Advisory Services Network mantenía 2,731 posiciones por un valor de USD 1370 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.

El reporte de T3 2018 de Advisory Services Network muestra 196 nuevos, Aumentaron 793, 727 reducidas y 170 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109,228 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue First Trust Nasdaq Bank ETF, por un valor estimado de USD 3.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Advisory Services Network en T3 2018 fue Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109,228 acciones por un valor de USD 2.69 M.
  • Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
  • La mayor reducción de Advisory Services Network durante T3 2018 fue en First Trust Nasdaq Bank ETF, con un recorte estimado de USD 3.18 M.
  • Advisory Services Network cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 2.77 M.
  • Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 13% de su cartera de USD 1370 M en T3 2018.
  • Advisory Services Network abrió 196 posiciones nuevas y cerró 170 en T3 2018.
  • El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1370 M.

Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T3 2018, presentado el 2 nov 2018.