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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,32 bi
Giro
18,88%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,87%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+114%
Retorno est. (5 anos)
+130,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,6 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,9%
Posição
2.731
Nova
196
Aumentada
793
Reduzida
727
Encerrada
170
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$ 3,18 mi |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,55% |
| 2 | Tecnologia | 10,26% |
| 3 | Financeiro | 7,53% |
| 4 | Saúde | 7,35% |
| 5 | Bens industriais | 5,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 39,9 mi | 2,91% |
136.291
-517
| -0,4% | -US$ 148 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 26 mi | 1,9% |
460.620
-40.128
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 19 mi | 1,39% |
190.160
-1.980
| -1% | -US$ 186 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,19% |
547.740
+22.344
| +4% | +US$ 643 mil |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 14,4 mi | 1,05% |
125.858
-6.193
| -5% | -US$ 671 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 14,3 mi | 1,05% |
164.298
+9.956
| +6% | +US$ 872 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 13,2 mi | 0,96% |
71.005
+4.084
| +6% | +US$ 739 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 11,6 mi | 0,85% |
136.592
+5.229
| +4% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 11,1 mi | 0,81% |
274.580
-21.065
| -7% | -US$ 847 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 10,9 mi | 0,79% |
37.462
+781
| +2% | +US$ 222 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,38 bi
| US$ 10,6 mi | 0,78% |
263.420
+24.345
| +10% | +US$ 1 mi |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 9,4 mi | 0,69% |
155.875
-7.667
| -5% | -US$ 462 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 9,34 mi | 0,68% |
155.063
-962
| -0,6% | -US$ 56,3 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 9,22 mi | 0,67% |
180.620
-3.763
| -2% | -US$ 192 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 8,68 mi | 0,63% |
32.489
+8.690
| +37% | +US$ 2,27 mi |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,67 mi | 0,63% |
62.747
+449
| +0,7% | +US$ 59,7 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 8,18 mi | 0,6% |
66.891
+1.122
| +2% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 8,01 mi | 0,58% |
91.971
+6.365
| +7% | +US$ 551 mil |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 7,91 mi | 0,58% |
148.229
+10.636
| +8% | +US$ 563 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 7,78 mi | 0,57% |
175.592
+9.268
| +6% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 7,74 mi | 0,57% |
37.373
+5.068
| +16% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 7,69 mi | 0,56% |
183.927
+10.927
| +6% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 7,55 mi | 0,55% |
65.214
+7.150
| +12% | +US$ 821 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,53 mi | 0,55% |
66.751
-2.017
| -3% | -US$ 229 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,24 mi | 0,53% |
48.402
+1.081
| +2% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Advisory Services Network detinha 2.731 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Advisory Services Network mostra 196 novas, 793 aumentaram, 727 reduções e 170 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109.228 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de First Trust Nasdaq Bank ETF, estimada em US$ 3,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Services Network no T3 2018 foi Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109.228 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T3 2018 foi em First Trust Nasdaq Bank ETF, com um corte estimado de US$ 3,18 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,77 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 13% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T3 2018.
- Advisory Services Network abriu 196 novas posições e encerrou 170 em T3 2018.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T3 2018, protocolado em 2 de nov. de 2018.