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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 207 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 165 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,25%
Posição
3.016
Nova
428
Aumentada
1.348
Reduzida
559
Encerrada
124
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 7,42 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,91 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 6,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 3,86 mi |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 3,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 8,8% |
| 3 | Financeiro | 7,43% |
| 4 | Saúde | 6,57% |
| 5 | Bens industriais | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 30,3 mi | 1,86% |
102.887
+4.719
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 26,1 mi | 1,6% |
527.372
+30.296
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 25,3 mi | 1,55% |
135.315
+46.835
| +53% | +US$ 8,62 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 20,4 mi | 1,25% |
215.340
+43.180
| +25% | +US$ 4,02 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 18,8 mi | 1,15% |
64.195
+467
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 18,7 mi | 1,14% |
139.281
+2.751
| +2% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 16,2 mi | 0,99% |
294.655
+137.982
| +88% | +US$ 7,42 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 15,1 mi | 0,92% |
244.010
+29.694
| +14% | +US$ 1,78 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 14,6 mi | 0,9% |
396.908
+173.219
| +77% | +US$ 6,35 mi |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 14,3 mi | 0,87% |
128.092
+8.681
| +7% | +US$ 949 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 12,6 mi | 0,77% |
+210.387
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 12,3 mi | 0,76% |
45.865
+3.312
| +8% | +US$ 876 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,44 bi
| US$ 11,7 mi | 0,71% |
445.203
+65.737
| +17% | +US$ 1,72 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
74.182
+8.066
| +12% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 10,9 mi | 0,67% |
141.975
+185
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,65% |
357.376
+48.986
| +16% | +US$ 1,44 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,65% |
124.244
+26.502
| +27% | +US$ 2,23 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 10,4 mi | 0,64% |
133.101
+15.276
| +13% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 10,2 mi | 0,63% |
94.851
+65.308
| +221% | +US$ 6,91 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,2 bi
| US$ 10,1 mi | 0,62% |
115.133
+1.811
| +2% | +US$ 157 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 572 bi
| US$ 10 mi | 0,61% |
37.688
+6.076
| +19% | +US$ 1,52 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 9,48 mi | 0,58% |
165.853
+16.765
| +11% | +US$ 966 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 403 bi
| US$ 9,46 mi | 0,58% |
172.881
+5.267
| +3% | +US$ 291 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 9,33 mi | 0,57% |
237.487
+19.197
| +9% | +US$ 742 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 425 bi
| US$ 8,96 mi | 0,55% |
72.031
+2.503
| +4% | +US$ 303 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Advisory Services Network detinha 3.016 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 165 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 428 novas posições e aumentando 1.348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 210.387 ações no valor de US$ 12,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2019 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 210.387 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2019 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 5,42 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 12% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2019.
- Advisory Services Network abriu 428 novas posições e encerrou 124 em T2 2019.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2019, protocolado em 1 de ago. de 2019.