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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,91%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 874 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 72,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,18%
Posição
2.537
Nova
185
Aumentada
804
Reduzida
638
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 5,08 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,29% |
| 3 | Saúde | 7,97% |
| 4 | Financeiro | 7,77% |
| 5 | Bens industriais | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,6 mi | 3,96% |
136.746
+50.424
| +58% | +US$ 12,5 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 16,1 mi | 1,84% |
417.636
+46.288
| +12% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 758 bi
| US$ 10 mi | 1,15% |
122.305
+240
| +0,2% | +US$ 19,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 9,7 mi | 1,11% |
200.960
+5.440
| +3% | +US$ 267 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 9,11 mi | 1,04% |
53.310
-1.547
| -3% | -US$ 258 mil |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,5 mi | 0,86% |
100.754
-1.327
| -1% | -US$ 96,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 7,5 mi | 0,86% |
122.937
+118.662
| +2.776% | +US$ 7,06 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,39 mi | 0,85% |
99.572
+54.070
| +119% | +US$ 3,79 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,82 mi | 0,78% |
62.203
+52.191
| +521% | +US$ 5,73 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 6,46 mi | 0,74% |
25.722
+1.401
| +6% | +US$ 345 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 639 bi
| US$ 6,35 mi | 0,73% |
48.832
-158
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
12
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 6,24 mi | 0,71% |
42.780
+2.877
| +7% | +US$ 392 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 6,2 mi | 0,71% |
121.755
+17.314
| +17% | +US$ 881 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,71 mi | 0,65% |
88.986
+17.910
| +25% | +US$ 1,12 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 5,56 mi | 0,64% |
102.977
+10.790
| +12% | +US$ 572 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 456 bi
| US$ 5,52 mi | 0,63% |
46.951
+2.671
| +6% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,47 mi | 0,63% |
64.368
+60.671
| +1.641% | +US$ 5,08 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 5,46 mi | 0,62% |
64.614
+20.734
| +47% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 146 bi
| US$ 5,26 mi | 0,6% |
16.945
+3.037
| +22% | +US$ 906 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 5,24 mi | 0,6% |
36.038
+4.378
| +14% | +US$ 627 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,1 mi | 0,58% |
53.434
+3.819
| +8% | +US$ 352 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 178 bi
| US$ 5,02 mi | 0,58% |
101.513
+9.186
| +10% | +US$ 432 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 4,8 mi | 0,55% |
141.584
-3.446
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 4,54 mi | 0,52% |
39.027
+6.666
| +21% | +US$ 770 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,36 mi | 0,5% |
18.877
+654
| +4% | +US$ 148 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Advisory Services Network detinha 2.537 posições avaliadas em US$ 874 mi, alta de 14% em relação a US$ 767 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 72,7 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 185 novas posições e aumentando 804 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79.800 ações no valor de US$ 2,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Advisory Services Network no T3 2017 foi Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF: 79.800 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T3 2017 foi em Fidelity MSCI Utilities Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 13% de sua carteira de US$ 874 mi no T3 2017.
- Advisory Services Network abriu 185 novas posições e encerrou 127 em T3 2017.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 874 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T3 2017, protocolado em 12 de out. de 2017.