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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,8 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 7,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,88%
Posição
2.860
Nova
196
Aumentada
708
Reduzida
1.040
Encerrada
324
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 4,3 mi |
| 3 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 4,21 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 3,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,88 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,89 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,31% |
| 2 | Tecnologia | 10,26% |
| 3 | Financeiro | 8,1% |
| 4 | Saúde | 6,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 39 mi | 2,97% |
136.808
-21.614
| -14% | -US$ 5,88 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 24,3 mi | 1,85% |
500.748
+50.676
| +11% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 17,4 mi | 1,32% |
192.140
-10.480
| -5% | -US$ 832 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,91 bi
| US$ 15,1 mi | 1,15% |
525.396
+228.556
| +77% | +US$ 6,25 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 14,5 mi | 1,1% |
132.051
-5.387
| -4% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 13,4 mi | 1,02% |
154.342
+40.053
| +35% | +US$ 3,26 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 437 bi
| US$ 12 mi | 0,92% |
66.921
+9.494
| +17% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 11,8 mi | 0,9% |
295.645
+94.530
| +47% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 11,1 mi | 0,84% |
131.363
-6.255
| -5% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 10,4 mi | 0,79% |
36.681
+2.016
| +6% | +US$ 544 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,8 bi
| US$ 10 mi | 0,77% |
163.542
-64.429
| -28% | -US$ 4,05 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,35 bi
| US$ 9,9 mi | 0,75% |
239.075
+83.278
| +53% | +US$ 3,38 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 9,4 mi | 0,72% |
184.383
+38.125
| +26% | +US$ 1,94 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19 bi
| US$ 9,12 mi | 0,7% |
156.025
+10.318
| +7% | +US$ 563 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 139 bi
| US$ 8,21 mi | 0,63% |
152.473
-22.988
| -13% | -US$ 1,29 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 8,15 mi | 0,62% |
65.769
-1.062
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 8,12 mi | 0,62% |
62.298
+586
| +0,9% | +US$ 73,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 7,9 mi | 0,6% |
68.768
+5.379
| +8% | +US$ 590 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 7,37 mi | 0,56% |
85.606
+22.478
| +36% | +US$ 1,88 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,4 bi
| US$ 7,11 mi | 0,54% |
166.324
+51.760
| +45% | +US$ 2,08 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 7,04 mi | 0,54% |
137.593
-2.298
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 6,93 mi | 0,53% |
47.321
+1.694
| +4% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 6,89 mi | 0,52% |
125.098
-4.949
| -4% | -US$ 260 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 6,84 mi | 0,52% |
131.043
-13.246
| -9% | -US$ 703 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,26 bi
| US$ 6,63 mi | 0,51% |
66.694
+46.880
| +237% | +US$ 4,3 mi |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Advisory Services Network detinha 2.860 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 4,9% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Advisory Services Network mostra 196 novas, 708 aumentaram, 1.040 reduções e 324 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Healthcare Providers ETF: 123.960 ações no valor de US$ 4,58 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2018 foi iShares US Healthcare Providers ETF: 123.960 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 6,25 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2018 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,88 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em Sociedad Química y Minera de Chile no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 13% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T2 2018.
- Advisory Services Network abriu 196 novas posições e encerrou 324 em T2 2018.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2018, protocolado em 27 de jul. de 2018.