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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,32 bi
Giro
18,88%
Retorno est. (1 ano)
29,07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+29,07%
Retorno est. (3 anos)
+114%
Retorno est. (5 anos)
+130,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 45,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,01%
Posição
4.017
Nova
20
Aumentada
700
Reduzida
652
Encerrada
2.554
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 22,8 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$ 9,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,61% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Saúde | 6,84% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 158 mi | 4,22% |
815.844
-37.403
| -4% | -US$ 6,52 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 77,9 mi | 2,08% |
174.803
+10.511
| +6% | +US$ 4,43 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 77,2 mi | 2,06% |
226.759
-4.465
| -2% | -US$ 1,4 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 59,5 mi | 1,58% |
456.090
+14.344
| +3% | +US$ 1,64 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 49,3 bi
| US$ 58,1 mi | 1,55% |
632.877
-3.092
| -0,5% | -US$ 283 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,4 bi
| US$ 57,1 mi | 1,52% |
517.338
-242
| -0% | -US$ 26,7 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 47 mi | 1,25% |
127.125
+12.545
| +11% | +US$ 4,22 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 37,4 mi | 1% |
884.400
-5.680
| -0,6% | -US$ 189 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 36,2 mi | 0,96% |
117.150
+101.048
| +628% | +US$ 29,4 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 29,8 mi | 0,79% |
67.242
-1.148
| -2% | -US$ 482 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 29,2 mi | 0,78% |
272.369
+18.625
| +7% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
12
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 28,2 mi | 0,75% |
146.541
+116.385
| +386% | +US$ 22,8 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 26,2 mi | 0,7% |
219.089
+317
| +0,1% | +US$ 36,5 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 24,9 mi | 0,66% |
61.032
+7.828
| +15% | +US$ 3,02 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 24,8 mi | 0,66% |
127.712
+102.121
| +399% | +US$ 20 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 24,3 mi | 0,65% |
300.320
-31.376
| -9% | -US$ 2,57 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 24,1 mi | 0,64% |
92.077
+5.932
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 22,7 mi | 0,61% |
261.324
+3.220
| +1% | +US$ 254 mil |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 21,8 mi | 0,58% |
75.947
-2.233
| -3% | -US$ 551 mil |
2014 Q3
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 20,3 mi | 0,54% |
429.588
-47.700
| -10% | -US$ 2,07 mi |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 20,1 mi | 0,54% |
128.052
-4.185
| -3% | -US$ 671 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 19,9 mi | 0,53% |
64.208
-1.073
| -2% | -US$ 317 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 19,3 mi | 0,51% |
159.535
+2.268
| +1% | +US$ 263 mil |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 19,1 mi | 0,51% |
40.784
-7.228
| -15% | -US$ 3,03 mi |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 19 mi | 0,51% |
114.956
-5.579
| -5% | -US$ 900 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Advisory Services Network detinha 4.017 posições avaliadas em US$ 3,75 bi, alta de 4% em relação a US$ 3,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Advisory Services Network mostra 20 novas, 700 aumentaram, 652 reduções e 2.554 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund: 193.893 ações no valor de US$ 3,7 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 12,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Advisory Services Network no T2 2023 foi WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund: 193.893 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- Advisory Services Network foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 29,4 mi.
- A maior redução de Advisory Services Network em T2 2023 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Advisory Services Network encerrou totalmente sua posição em First Trust Materials AlphaDEX Fund no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 17% de sua carteira de US$ 3,75 bi no T2 2023.
- Advisory Services Network abriu 20 novas posições e encerrou 2.554 em T2 2023.
- O valor da carteira de Advisory Services Network subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.