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Advisory Services Network Ativos da carteira
AUM
US$ 8,83 bi
Giro
60,54%
Retorno est. (1 ano)
38,5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,2%
Retorno est. (1 ano)
+38,5%
Retorno est. (3 anos)
+104,66%
Retorno est. (5 anos)
+125,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 688 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 678 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,89%
Posição
2.260
Nova
2.255
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,33 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,24% |
| 2 | Tecnologia | 9,59% |
| 3 | Saúde | 8,3% |
| 4 | Financeiro | 8,03% |
| 5 | Bens industriais | 7,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 863 bi
| US$ 17,3 mi | 2,51% |
+72.749
| Nova | +US$ 17 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 12,4 mi | 1,81% |
+346.508
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 670 bi
| US$ 10,5 mi | 1,52% |
+127.848
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,96 tri
| US$ 8,38 mi | 1,22% |
+188.940
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,66 mi | 0,97% |
+46.903
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 6,5 mi | 0,94% |
+98.710
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 668 bi
| US$ 5,22 mi | 0,76% |
+41.894
| Nova | +US$ 5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 789 bi
| US$ 5,03 mi | 0,73% |
+21.354
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,34 bi
| US$ 4,98 mi | 0,72% |
+141.811
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 4,87 mi | 0,71% |
+46.771
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 4,76 mi | 0,69% |
+44.372
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 4,72 mi | 0,69% |
+145.400
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 4,66 mi | 0,68% |
+55.070
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
CELG
14
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 4,34 mi | 0,63% |
+34.868
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 302 bi
| US$ 4,31 mi | 0,63% |
+119.553
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 4,18 mi | 0,61% |
+47.532
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,16 mi | 0,6% |
+24.941
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,15 mi | 0,6% |
+29.068
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,11 mi | 0,6% |
+120.040
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 4,1 mi | 0,6% |
+27.901
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 381 bi
| US$ 4,05 mi | 0,59% |
+119.825
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,96 mi | 0,58% |
+55.442
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,7 bi
| US$ 3,92 mi | 0,57% |
+119.292
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 3,91 mi | 0,57% |
+44.584
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 384 bi
| US$ 3,9 mi | 0,57% |
+43.461
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Advisory Services Network no T1 2017
Em T1 2017, Advisory Services Network mantinha 2.260 posições avaliadas em US$ 688 mi. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Advisory Services Network alocou US$ 678 mi em capital líquido novo no T1 2017, abrindo 2.255 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 72.749 ações no valor de US$ 17,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 38% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Advisory Services Network no T1 2017 foi iShares Core S&P 500 ETF: 72.749 ações no valor de US$ 17,3 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Services Network representam 12% de sua carteira de US$ 688 mi no T1 2017.
- Advisory Services Network abriu 2.255 novas posições e encerrou 0 em T1 2017.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services Network referente a T1 2017, protocolado em 1 de mai. de 2017.