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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
688 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+678 Mio. $
Kapitalfluss %
98,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,89 %
Position
2.260
Neu
2.255
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,4 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,7 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,87 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,33 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,24 %
2 Technologie 9,59 %
3 Gesundheitswesen 8,3 %
4 Finanzwesen 8,03 %
5 Industrie 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
17,3 Mio. $ 2,51 %
+72.749
Neu +17 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,81 %
+346.508
Neu +11,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,52 %
+127.848
Neu +10,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
8,38 Mio. $ 1,22 %
+188.940
Neu +7,87 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,66 Mio. $ 0,97 %
+46.903
Neu +6,27 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,5 Mio. $ 0,94 %
+98.710
Neu +6,33 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,76 %
+41.894
Neu +5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,73 %
+21.354
Neu +4,96 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
FNCL-Symbol
9
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,72 %
+141.811
Neu +5,03 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,71 %
+46.771
Neu +4,86 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
457 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,69 %
+44.372
Neu +4,98 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,69 %
+145.400
Neu +4,58 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SHY-Symbol
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,68 %
+55.070
Neu +4,65 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
CELG
14
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
4,34 Mio. $ 0,63 %
+34.868
Neu +4,17 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
460 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,63 %
+119.553
Neu +4,33 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,61 %
+47.532
Neu +4,19 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,16 Mio. $ 0,6 %
+24.941
Neu +4,17 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,6 %
+29.068
Neu +4,21 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,6 %
+120.040
Neu +4,09 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
319 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,6 %
+27.901
Neu +3,96 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,59 %
+119.825
Neu +3,89 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
124 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,58 %
+55.442
Neu +4,01 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,57 %
+119.292
Neu +3,83 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,57 %
+44.584
Neu +3,89 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,57 %
+43.461
Neu +3,85 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Advisory Services Network 2.260 Positionen im Wert von 688 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network setzte in Q1 2017 678 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2.255 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 72.749 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 38 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q1 2017 war iShares Core S&P 500 ETF: 72.749 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q1 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 688 Mio. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 2.255 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2017.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q1 2017 am 1. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .