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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+92 Mio. $
Kapitalfluss
+80,7 Mio. $
Kapitalfluss %
15,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,2 %
Position
2.186
Neu
263
Aufgestockt
771
Reduziert
409
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,42 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,37 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,33 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,1 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,2 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,04 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+829.668 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+793.711 $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+762.988 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,89 %
2 Gesundheitswesen 8,32 %
3 Technologie 7,93 %
4 Basiskonsumgüter 6,81 %
5 Industrie 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,05 %
124.988
+6.759
+6 % +599.660 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,39 Mio. $ 1,77 %
332.280
+11.184
+3 % +296.016 $
2013 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,09 Mio. $ 1,33 %
169.280
-3.820
-2 % -146.201 $
2014 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1 %
134.306
+40.561
+43 % +1,62 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
5,21 Mio. $ 0,98 %
40.634
+4.337
+12 % +538.393 $
2014 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,87 %
21.155
+10.694
+102 % +2,33 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,86 %
48.373
+22.083
+84 % +2,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HYG-Symbol
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,79 %
47.970
+2.482
+5 % +213.491 $
2013 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,78 %
19.177
-3.672
-16 % -793.711 $
2013 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,77 %
129.861
+6.736
+5 % +207.191 $
2013 Q3
12 Quartale
TLT-Symbol
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,77 %
29.710
+1.206
+4 % +167.372 $
2014 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,73 %
121.247
+5.656
+5 % +189.121 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,73 %
32.638
+2.403
+8 % +291.523 $
2013 Q2
13 Quartale
FTSL-Symbol
14
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,72 %
79.487
-9.052
-10 % -437.524 $
2015 Q2
5 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
3,82 Mio. $ 0,72 %
36.582
+889
+2 % +96.214 $
2013 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,71 %
41.917
+10.342
+33 % +898.209 $
2013 Q2
13 Quartale
SHY-Symbol
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,71 %
44.236
+28.487
+181 % +2,42 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,71 %
65.209
+4.951
+8 % +279.470 $
2013 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,67 %
116.980
+49.956
+75 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
443 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,67 %
34.510
+8.826
+34 % +901.209 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,66 %
24.747
+3.487
+16 % +520.241 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
485 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,66 %
92.306
+27.641
+43 % +978.815 $
2013 Q2
13 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,65 %
27.882
+5.434
+24 % +669.336 $
2013 Q2
13 Quartale
IEF-Symbol
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,64 %
30.262
+21.189
+234 % +2,37 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,64 %
14.114
+5.317
+60 % +1,33 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Advisory Services Network 2.186 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 80,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 263 neue Positionen und stockte 771 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coeur Mining: 62.213 Aktien im Wert von 736.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 1,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2016 war Coeur Mining: 62.213 Aktien im Wert von 736.000 $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in DIGITAL RLTY TR INC PFD SR I % (MD) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 263 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .