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Advisory Services Network 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
60.54%
1年估算報酬率
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.44%
1年估算報酬率
+38.5%
3年估算報酬率
+104.66%
5年估算報酬率
+125.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.32億
AUM 成長
+US$9196萬
(+21%)
資金流向
+US$8074萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.2%
持股
2,186
新
263
增持
771
減碼
409
已平倉
114
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$242萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$237萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$233萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$210萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$120萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$104萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$83萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$76.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.89% |
| 2 | 醫療保健 | 8.32% |
| 3 | 資訊科技 | 7.93% |
| 4 | 必需消費品 | 6.81% |
| 5 | 工業 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6710億
| US$1091萬 | 2.05% |
124,988
+6,759
| +6% | +US$60萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$939萬 | 1.77% |
332,280
+11,184
| +3% | +US$29.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$709萬 | 1.33% |
169,280
-3,820
| -2% | -US$14.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115億
| US$530萬 | 1% |
134,306
+40,561
| +43% | +US$162萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$521萬 | 0.98% |
40,634
+4,337
| +12% | +US$53.8萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$460萬 | 0.87% |
21,155
+10,694
| +102% | +US$233萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513億
| US$459萬 | 0.86% |
48,373
+22,083
| +84% | +US$210萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$419萬 | 0.79% |
47,970
+2,482
| +5% | +US$21.3萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7958億
| US$415萬 | 0.78% |
19,177
-3,672
| -16% | -US$79.4萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3869億
| US$412萬 | 0.77% |
129,861
+6,736
| +5% | +US$20.7萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$408萬 | 0.77% |
29,710
+1,206
| +4% | +US$16.7萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$390萬 | 0.73% |
121,247
+5,656
| +5% | +US$18.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6758億
| US$386萬 | 0.73% |
32,638
+2,403
| +8% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25.1億
| US$385萬 | 0.72% |
79,487
-9,052
| -10% | -US$43.8萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
15
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$382萬 | 0.72% |
36,582
+889
| +2% | +US$9.6萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3908億
| US$376萬 | 0.71% |
41,917
+10,342
| +33% | +US$89.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$376萬 | 0.71% |
44,236
+28,487
| +181% | +US$242萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$376萬 | 0.71% |
65,209
+4,951
| +8% | +US$27.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$356萬 | 0.67% |
116,980
+49,956
| +75% | +US$151萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4122億
| US$355萬 | 0.67% |
34,510
+8,826
| +34% | +US$90.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3508億
| US$351萬 | 0.66% |
24,747
+3,487
| +16% | +US$52萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$3089億
| US$348萬 | 0.66% |
92,306
+27,641
| +43% | +US$97.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$344萬 | 0.65% |
27,882
+5,434
| +24% | +US$66.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
24
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$339萬 | 0.64% |
30,262
+21,189
| +234% | +US$237萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$338萬 | 0.64% |
14,114
+5,317
| +60% | +US$133萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
相似基金
GRQ
Advisory Services Network的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Advisory Services Network持有2,186個部位，價值US$5.32億，較前一季的US$4.4億增加21%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Advisory Services Network在2016年第3季投入US$8074萬淨新增資金，建立263個新部位，並加碼771個既有持股。 其最大的新持股是Coeur Mining：共62,213股，價值US$73.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的41%，較前一季的39%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$120萬。
- Advisory Services Network在2016年第3季最大筆買進的是Coeur Mining：共買進62,213股，價值US$73.6萬。
- Advisory Services Network在2016年第3季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$242萬。
- Advisory Services Network在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$120萬。
- Advisory Services Network於2016年第3季完全出清DIGITAL RLTY TR INC PFD SR I % (MD)，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2016年第3季，Advisory Services Network的投資組合規模為US$5.32億，前十大持股占11%。
- Advisory Services Network在2016年第3季新增了263個部位，並平倉114個部位。
- Advisory Services Network的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$5.32億。
根據Advisory Services Network的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月7日提交。