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Advisory Services Network 投資組合持股
AUM
US$83.2億
週轉率
18.88%
1年估算報酬率
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.17%
1年估算報酬率
+29.07%
3年估算報酬率
+114%
5年估算報酬率
+130.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$4228萬
(+22%)
資金流向
+US$3251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.08%
持股
272
新
68
增持
119
減碼
49
已平倉
26
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$404萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$264萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$226萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$201萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$148萬 |
| 2 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+US$130萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$104萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$101萬 |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$81.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.2% |
| 2 | 資訊科技 | 9.34% |
| 3 | 能源 | 9.06% |
| 4 | 醫療保健 | 8.56% |
| 5 | 工業 | 5.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$962萬 | 4.07% |
125,038
+1,467
| +1% | +US$11萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$860萬 | 3.64% |
370,044
+10,328
| +3% | +US$22萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$706萬 | 2.99% |
69,356
+909
| +1% | +US$8.96萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$701萬 | 2.97% |
145,896
+2,207
| +2% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$691萬 | 2.92% |
68,597
+26,143
| +62% | +US$264萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$655萬 | 2.77% |
59,873
+1,443
| +2% | +US$15.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$493萬 | 2.09% |
48,698
+769
| +2% | +US$7.54萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$458萬 | 1.94% |
39,579
+919
| +2% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$446萬 | 1.89% |
55,546
+739
| +1% | +US$5.93萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$425萬 | 1.8% |
77,204
+2,604
| +3% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$412萬 | 1.74% |
133,055
+65,175
| +96% | +US$201萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$412萬 | 1.74% |
+36,256
| 新 | +US$404萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$361萬 | 1.53% |
30,243
+19,085
| +171% | +US$226萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460億
| US$352萬 | 1.49% |
20,956
-6,259
| -23% | -US$104萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$300萬 | 1.27% |
28,669
+6,415
| +29% | +US$64.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$289萬 | 1.22% |
38,656
-1,551
| -4% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$284萬 | 1.2% |
63,430
+5,086
| +9% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$263萬 | 1.11% |
31,730
+2,067
| +7% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2億
| US$254萬 | 1.08% |
95,596
-654
| -0.7% | -US$1.72萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$253萬 | 1.07% |
96,360
-3,248
| -3% | -US$8.24萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$253萬 | 1.07% |
28,029
-269
| -1% | -US$2.38萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$240萬 | 1.02% |
57,576
+15,882
| +38% | +US$64.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$199萬 | 0.84% |
27,665
+1,177
| +4% | +US$8.29萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$198萬 | 0.84% |
23,106
+2,765
| +14% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$196萬 | 0.83% |
21,887
+2,870
| +15% | +US$24.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Advisory Services Network的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Advisory Services Network持有272個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$1.94億增加22%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Advisory Services Network在2014年第2季投入US$3251萬淨新增資金，建立68個新部位，並加碼119個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共36,256股，價值US$412萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$104萬。
- Advisory Services Network在2014年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進36,256股，價值US$412萬。
- Advisory Services Network在2014年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Advisory Services Network在2014年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，估計減持了US$104萬。
- Advisory Services Network於2014年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$148萬。
- 在2014年第2季，Advisory Services Network的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占27%。
- Advisory Services Network在2014年第2季新增了68個部位，並平倉26個部位。
- Advisory Services Network的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.36億。
根據Advisory Services Network的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月10日提交。