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Advisory Services Network 投資組合持股
AUM
US$88.3億
週轉率
60.54%
1年估算報酬率
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.8%
1年估算報酬率
+38.5%
3年估算報酬率
+104.66%
5年估算報酬率
+125.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.67億
AUM 成長
+US$7879萬
(+11%)
資金流向
+US$6356萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.97%
持股
2,470
新
208
增持
1,016
減碼
525
已平倉
118
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$379萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$328萬 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$183萬 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$205萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$157萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$106萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$105萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$102萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.09% |
| 2 | 資訊科技 | 9.41% |
| 3 | 醫療保健 | 8.49% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 工業 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$2101萬 | 2.74% |
86,322
+13,573
| +19% | +US$328萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1337萬 | 1.74% |
371,348
+24,840
| +7% | +US$91.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$985萬 | 1.28% |
122,065
-5,783
| -5% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$946萬 | 1.23% |
195,520
+6,580
| +3% | +US$31.4萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$828萬 | 1.08% |
54,857
+7,954
| +17% | +US$118萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$704萬 | 0.92% |
102,081
+3,371
| +3% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$648萬 | 0.84% |
48,990
+7,096
| +17% | +US$90.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$588萬 | 0.77% |
24,321
+2,967
| +14% | +US$71.1萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116億
| US$532萬 | 0.69% |
104,441
+74,460
| +248% | +US$379萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
|
CELG
10
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$518萬 | 0.68% |
39,903
+5,035
| +14% | +US$61.7萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4億
| US$498萬 | 0.65% |
136,929
-4,882
| -3% | -US$17.1萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$462萬 | 0.6% |
145,030
-370
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4149億
| US$462萬 | 0.6% |
44,280
-92
| -0.2% | -US$9,746 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420億
| US$461萬 | 0.6% |
92,187
+29,600
| +47% | +US$146萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$454萬 | 0.59% |
49,615
+2,083
| +4% | +US$18萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$446萬 | 0.58% |
26,341
+1,400
| +6% | +US$23.3萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$445萬 | 0.58% |
48,211
+9,858
| +26% | +US$90.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$436萬 | 0.57% |
31,660
+6,110
| +24% | +US$84萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$433萬 | 0.56% |
71,076
+30,308
| +74% | +US$183萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$417萬 | 0.54% |
39,769
-7,002
| -15% | -US$72.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1894億
| US$412萬 | 0.54% |
92,327
+16,338
| +22% | +US$76.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$405萬 | 0.53% |
18,223
+2,020
| +12% | +US$44.5萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$403萬 | 0.52% |
31,103
+2,035
| +7% | +US$27.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Altria Group
MO
US$1266億
| US$399萬 | 0.52% |
53,537
-1,905
| -3% | -US$13.9萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$392萬 | 0.51% |
125,197
+5,372
| +4% | +US$17.5萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
相似基金
GRQ
Advisory Services Network的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Advisory Services Network持有2,470個部位，價值US$7.67億，較前一季的US$6.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Advisory Services Network在2017年第2季投入US$6356萬淨新增資金，建立208個新部位，並加碼1,016個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共51,340股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$205萬。
- Advisory Services Network在2017年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進51,340股，價值US$152萬。
- Advisory Services Network在2017年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$379萬。
- Advisory Services Network在2017年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$205萬。
- Advisory Services Network於2017年第2季完全出清Eaton，估計賣出金額為US$77.3萬。
- 在2017年第2季，Advisory Services Network的投資組合規模為US$7.67億，前十大持股占12%。
- Advisory Services Network在2017年第2季新增了208個部位，並平倉118個部位。
- Advisory Services Network的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.67億。
根據Advisory Services Network的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月17日提交。