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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
767 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,97 %
Position
2.470
Neu
208
Aufgestockt
1.016
Reduziert
525
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,28 Mio. $ |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 40,09 % |
| 2 | Technologie | 9,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Industrie | 6,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,74 % |
86.322
+13.573
| +19 % | +3,28 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,74 % |
371.348
+24.840
| +7 % | +918.342 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,28 % |
122.065
-5.783
| -5 % | -473.157 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 9,46 Mio. $ | 1,23 % |
195.520
+6.580
| +3 % | +313.921 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 1,08 % |
54.857
+7.954
| +17 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 7,04 Mio. $ | 0,92 % |
102.081
+3.371
| +3 % | +231.413 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,84 % |
48.990
+7.096
| +17 % | +905.221 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,77 % |
24.321
+2.967
| +14 % | +711.014 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,69 % |
104.441
+74.460
| +248 % | +3,79 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 5,18 Mio. $ | 0,68 % |
39.903
+5.035
| +14 % | +616.933 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,65 % |
136.929
-4.882
| -3 % | -171.395 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
12
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,6 % |
145.030
-370
| -0,3 % | -11.668 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,6 % |
44.280
-92
| -0,2 % | -9.746 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,6 % |
92.187
+29.600
| +47 % | +1,46 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,59 % |
49.615
+2.083
| +4 % | +179.732 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,58 % |
26.341
+1.400
| +6 % | +232.859 $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,58 % |
48.211
+9.858
| +26 % | +906.510 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,57 % |
31.660
+6.110
| +24 % | +840.145 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,56 % |
71.076
+30.308
| +74 % | +1,83 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,54 % |
39.769
-7.002
| -15 % | -729.456 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,54 % |
92.327
+16.338
| +22 % | +761.042 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,53 % |
18.223
+2.020
| +12 % | +444.602 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,52 % |
31.103
+2.035
| +7 % | +278.932 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,52 % |
53.537
-1.905
| -3 % | -139.372 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,51 % |
125.197
+5.372
| +4 % | +175.004 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Advisory Services Network 2.470 Positionen im Wert von 767 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 208 neue Positionen und stockte 1.016 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51.340 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2017 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 51.340 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2017 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Eaton im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 767 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 208 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 767 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2017 am 17. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .