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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,09 %
Position
2.827
Neu
233
Aufgestockt
1.096
Reduziert
744
Geschlossen
163
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+5,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+2,27 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,15 % |
| 2 | Technologie | 9,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,99 % |
| 5 | Industrie | 6,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 3,36 % |
158.422
+3.410
| +2 % | +937.777 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
450.072
+12.820
| +3 % | +551.895 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 1,17 % |
202.620
+820
| +0,4 % | +58.638 $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,15 % |
227.971
+27.647
| +14 % | +1,78 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1 % |
137.438
+4.858
| +4 % | +444.264 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
137.618
+6.844
| +5 % | +547.079 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
175.461
+32.945
| +23 % | +1,95 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,8 % |
93.473
-1.762
| -2 % | -189.172 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
57.427
+16.422
| +40 % | +2,71 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,73 % |
34.665
+5.472
| +19 % | +1,49 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,7 % |
114.289
+11.304
| +11 % | +879.855 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,7 % |
132.179
+38.568
| +41 % | +2,59 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,63 % |
61.712
-819
| -1 % | -110.699 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,63 % |
296.840
+199.620
| +205 % | +5,44 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,61 % |
66.831
+4.833
| +8 % | +577.758 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,6 % |
145.707
+40.659
| +39 % | +2,16 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,6 % |
201.115
+8.390
| +4 % | +320.939 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
18
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,6 % |
144.289
+17.723
| +14 % | +842.229 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,6 % |
146.258
+21.532
| +17 % | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 7,39 Mio. $ | 0,59 % |
30.541
+5.883
| +24 % | +1,48 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
45.039
-11.710
| -21 % | -2,1 Mio. $ |
2014 Q3
14 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,56 % |
64.499
+22.142
| +52 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,56 % |
63.389
+6.601
| +12 % | +747.411 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,54 % |
130.047
+38.613
| +42 % | +2,04 Mio. $ |
2014 Q4
13 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,53 % |
139.891
+14.482
| +12 % | +727.822 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Advisory Services Network 2.827 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 233 neue Positionen und stockte 1.096 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Bond ETF: 14.624 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q1 2018 war iShares Systematic Bond ETF: 14.624 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q1 2018 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in WisdomTree Asia Local Debt Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q1 2018 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 233 neue Positionen und schloss 163 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q1 2018 am 23. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .