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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,32 Mrd. $
Umschlag
18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,07 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+269 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+141 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,23 %
Position
3.447
Neu
548
Aufgestockt
1.374
Reduziert
886
Geschlossen
266
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+9,45 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+8,42 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+8,18 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+4,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
BSJK
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
|
+4,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,84 % |
| 2 | Technologie | 9,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,52 % |
| 5 | Industrie | 5,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 37,7 Mio. $ | 1,98 % |
513.696
-13.676
| -3 % | -879.822 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,75 % |
102.922
+35
| +0 % | +10.832 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,58 % |
141.533
+6.218
| +5 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,35 % |
441.470
+146.815
| +50 % | +8,42 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 24 Mio. $ | 1,26 % |
152.475
+13.194
| +9 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 22 Mio. $ | 1,16 % |
74.331
+28.466
| +62 % | +8,05 Mio. $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 1,12 % |
229.820
+14.480
| +7 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,09 % |
316.917
+72.907
| +30 % | +4,68 Mio. $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,04 % |
61.335
-2.860
| -4 % | -880.649 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,9 % |
151.547
+23.455
| +18 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,71 % |
357.626
-39.282
| -10 % | -1,47 Mio. $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,7 % |
182.162
+63.119
| +53 % | +4,39 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,68 % |
79.563
+5.381
| +7 % | +843.085 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
205.300
-5.087
| -2 % | -305.833 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,61 % |
138.341
+5.240
| +4 % | +421.584 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,6 % |
121.239
+6.106
| +5 % | +553.660 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
230.932
+81.288
| +54 % | +3,77 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
362.572
+318.494
| +723 % | +9,45 Mio. $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
19
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
385.919
-59.284
| -13 % | -1,64 Mio. $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
73.211
+16.587
| +29 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
21
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
35.453
-2.235
| -6 % | -630.144 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
168.126
+2.273
| +1 % | +137.103 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
85.235
+13.204
| +18 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
24
AT&T
T
149 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
340.868
-12.286
| -3 % | -354.752 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,52 % |
117.686
-6.558
| -5 % | -555.635 $ |
2014 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisory Services Network 3.447 Positionen im Wert von 1,9 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 141 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 548 neue Positionen und stockte 1.374 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 55.093 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 8,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2019 war iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF: 55.093 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2019 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,18 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 548 neue Positionen und schloss 266 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2019 am 4. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .