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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,32 Mrd. $
Umschlag
18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,07 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,94 %
Position
1.526
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
SiriusXM
SIRI
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+604.231 $ |
| 4 |
Dare Bioscience
DARE
|
+47.013 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+35,7 Mio. $ |
| 2 |
W.R. Berkley
WRB
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+998.074 $ |
| 5 |
Tetra Tech
TTEK
|
+369.903 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,38 % |
| 2 | Technologie | 17,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,93 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 175 Mio. $ | 3,61 % |
830.077
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 151 Mio. $ | 3,12 % |
1.223.104
| – | – |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 2,69 % |
237.869
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 113 Mio. $ | 2,34 % |
253.363
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 98,9 Mio. $ | 2,04 % |
511.650
| – | – |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 1,56 % |
157.615
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 1,51 % |
796.225
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 1,17 % |
103.651
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 0,96 % |
92.450
| – | – |
2014 Q3
40 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 44,9 Mio. $ | 0,93 % |
49.573
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,92 % |
403.666
| – | – |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,91 % |
709.032
| – | – |
2015 Q1
38 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 41,3 Mio. $ | 0,85 % |
226.871
| – | – |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 39,8 Mio. $ | 0,82 % |
24.764
-222.876
| -90 % | -35,7 Mio. $ |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 34,9 Mio. $ | 0,72 % |
190.229
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,63 % |
151.477
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,63 % |
264.307
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
18
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,56 % |
180.943
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,55 % |
236.722
| – | – |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,55 % |
248.703
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,55 % |
367.000
| – | – |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,53 % |
315.118
| – | – |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,52 % |
160.006
| – | – |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,51 % |
302.184
| – | – |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,5 % |
141.238
| – | – |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Advisory Services Network 1.526 Positionen im Wert von 4,84 Mrd. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Advisory Services Network eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1.526 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Advisory Services Network hat seine Position in iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 35,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2024 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,84 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
- Der Wert des Portfolios von Advisory Services Network blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 4,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .