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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
-225 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-36,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,97 %
Position
2.803
Neu
239
Aufgestockt
875
Reduziert
896
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
DPLO
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+9,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,98 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+5,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,54 % |
| 2 | Technologie | 9,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,55 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,87 % |
84.987
-51.304
| -38 % | -13,9 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,62 % |
469.776
+9.156
| +2 % | +443.877 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,6 % |
322.936
+248.329
| +333 % | +15,3 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,2 % |
135.355
+9.497
| +8 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,15 % |
176.100
-14.060
| -7 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,99 % |
73.356
+2.351
| +3 % | +393.203 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,96 % |
44.114
+6.652
| +18 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,91 % |
149.656
-14.642
| -9 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
255.004
+79.412
| +45 % | +3,21 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,84 % |
41.641
+9.152
| +28 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q1
11 Quartale
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,8 % |
183.083
+2.463
| +1 % | +124.954 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,8 % |
134.821
-1.771
| -1 % | -138.947 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,72 % |
156.736
+31.086
| +25 % | +1,71 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,71 % |
144.753
-3.476
| -2 % | -197.236 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
DPLO
15
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| 8,06 Mio. $ | 0,7 % |
+598.982
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 0,7 % |
102.239
+10.268
| +11 % | +856.449 $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,69 % |
61.429
-1.318
| -2 % | -183.850 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,68 % |
142.091
+38.290
| +37 % | +2,25 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,67 % |
75.581
+10.367
| +16 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,66 % |
69.231
+2.340
| +3 % | +271.073 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,65 % |
179.257
-4.670
| -3 % | -193.862 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,63 % |
30.716
+22.908
| +293 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 0,6 % |
159.863
+24.162
| +18 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q3
21 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,6 % |
74.328
+8.497
| +13 % | +759.594 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,56 % |
168.007
+62.736
| +60 % | +2,59 Mio. $ |
2014 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Advisory Services Network 2.803 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network zog im Q4 2018 netto 36,4 Mio. $ ab, schloss 183 Positionen und reduzierte 896 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Praxair Inc – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Services Network eine neue Position in DIPLOMAT PHARMACY, INC. im Wert von 8,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2018 war DIPLOMAT PHARMACY, INC.: 598.982 Aktien im Wert von 8,06 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2018 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Praxair Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2018 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 239 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2018 am 15. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .