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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+400 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,03 %
Position
1.870
Neu
261
Aufgestockt
849
Reduziert
574
Geschlossen
128
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+98,9 Mio. $ |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,9 % |
| 2 | Technologie | 18,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,62 % |
| 5 | Industrie | 5,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
| 226 Mio. $ | 3,63 % |
1.269.375
+62.827
| +5 % | +7,91 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 183 Mio. $ | 2,95 % |
883.828
+28.315
| +3 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 148 Mio. $ | 2,38 % |
276.784
+26.417
| +11 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 125 Mio. $ | 2,02 % |
1.280.829
+1.037.777
| +427 % | +98,9 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 120 Mio. $ | 1,93 % |
512.204
+513
| +0,1 % | +101.517 $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,76 % |
172.387
-42.052
| -20 % | -24,1 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,73 % |
170.140
+28.915
| +20 % | +16,5 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 1,52 % |
167.053
+3.975
| +2 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 69,2 Mio. $ | 1,11 % |
235.684
+69
| +0 % | +14.983 $ |
2016 Q1
37 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 61,4 Mio. $ | 0,99 % |
79.409
-8.772
| -10 % | -5,42 Mio. $ |
2014 Q3
43 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
935 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,84 % |
176.168
+15.625
| +10 % | +3,99 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 0,82 % |
556.406
-120.981
| -18 % | -11,1 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 50 Mio. $ | 0,8 % |
260.422
+35.280
| +16 % | +5,78 Mio. $ |
2015 Q4
38 Quartale
|
|
14
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,72 % |
283.720
+21.506
| +8 % | +2,52 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
15
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
399 Mio. $
| 39,7 Mio. $ | 0,64 % |
1.227.500
+91.685
| +8 % | +2,76 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,62 % |
124.123
+40.923
| +49 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
17
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,36 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,6 % |
890.834
+344.758
| +63 % | +13,6 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 0,58 % |
48.563
+1.351
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
19
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 0,52 % |
105.109
-7.288
| -6 % | -2,2 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,52 % |
289.879
-41.418
| -13 % | -4,57 Mio. $ |
2014 Q4
42 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,51 % |
105.196
+14.155
| +16 % | +4,29 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 30,5 Mio. $ | 0,49 % |
64.713
+5.273
| +9 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,49 % |
401.274
-13.992
| -3 % | -921.190 $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
375 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,47 % |
115.988
-1.583
| -1 % | -255.620 $ |
2013 Q4
46 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,47 % |
166.107
+7.622
| +5 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Advisory Services Network 1.870 Positionen im Wert von 6,21 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 400 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 261 neue Positionen und stockte 849 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund: 177.640 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 24,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2025 war First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund: 177.640 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,1 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,21 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 261 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 6,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2025 am 19. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .