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Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.3억
회전율
60.54%
1년 추정 수익률
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.59%
1년 예상 수익률
+38.5%
3년 예상 수익률
+104.66%
5년 예상 수익률
+125.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.1억
AUM 성장
+US$10.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.03%
보유액
1,870
신규
261
증가
849
축소
574
청산됨
128
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$9887만 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$2019만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund
QQXT
|
+US$1688만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1653만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1607만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2415만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$1716만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1546만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1139만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.9% |
| 2 | 정보기술 | 18.59% |
| 3 | 금융 | 6.16% |
| 4 | 임의소비재 | 5.62% |
| 5 | 산업재 | 5.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$2.26억 | 3.63% |
1,269,375
+62,827
| +5% | +US$791만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1.83억 | 2.95% |
883,828
+28,315
| +3% | +US$572만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.48억 | 2.38% |
276,784
+26,417
| +11% | +US$1147만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1.25억 | 2.02% |
1,280,829
+1,037,777
| +427% | +US$9887만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.2억 | 1.93% |
512,204
+513
| +0.1% | +US$10.2만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$1.09억 | 1.76% |
172,387
-42,052
| -20% | -US$2415만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.08억 | 1.73% |
170,140
+28,915
| +20% | +US$1653만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$9439만 | 1.52% |
167,053
+3,975
| +2% | +US$198만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$6922만 | 1.11% |
235,684
+69
| +0% | +US$1.5만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$6142만 | 0.99% |
79,409
-8,772
| -10% | -US$542만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$5219만 | 0.84% |
176,168
+15,625
| +10% | +US$399만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$5105만 | 0.82% |
556,406
-120,981
| -18% | -US$1108만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$4998만 | 0.8% |
260,422
+35,280
| +16% | +US$578만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$4493만 | 0.72% |
283,720
+21,506
| +8% | +US$252만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
15
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$4억
| US$3970만 | 0.64% |
1,227,500
+91,685
| +8% | +US$276만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$3859만 | 0.62% |
124,123
+40,923
| +49% | +US$1151만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
17
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.5억
| US$3718만 | 0.6% |
890,834
+344,758
| +63% | +US$1356만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$3594만 | 0.58% |
48,563
+1,351
| +3% | +US$105만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3240만 | 0.52% |
105,109
-7,288
| -6% | -US$220만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$3201만 | 0.52% |
289,879
-41,418
| -13% | -US$457만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$3187만 | 0.51% |
105,196
+14,155
| +16% | +US$429만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3054만 | 0.49% |
64,713
+5,273
| +9% | +US$268만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$3044만 | 0.49% |
401,274
-13,992
| -3% | -US$92.1만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
24
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$2943만 | 0.47% |
115,988
-1,583
| -1% | -US$25.6만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$2941만 | 0.47% |
166,107
+7,622
| +5% | +US$129만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Advisory Services Network의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Advisory Services Network 측은 US$62.1억 상당의 1,870개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Advisory Services Network 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$4억 규모를 투입해 신규 포지션 261개를 개설하고 기존 보유 종목 849개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund 주식으로, 177,640주를 보유했으며 가치는 US$1752만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2415만 규모 줄였어요.
- Advisory Services Network의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust NASDAQ 100 ex-Technology Sector Index Fund 주식으로, US$1752만 상당의 177,640주를 매수했어요.
- Advisory Services Network 측이 2025년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9887만 규모예요.
- Advisory Services Network의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$2415만예요.
- Advisory Services Network 측은 2025년 2분기에 First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Services Network의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.1억 중 20% 비중을 차지해요.
- Advisory Services Network 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 261개를 편입하고 128개를 청산했어요.
- Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$62.1억에 이르렀어요.
2025년 8월 19일에 제출된 Advisory Services Network의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.