에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.3억
회전율
60.54%
1년 추정 수익률
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+38.5%
3년 예상 수익률
+104.66%
5년 예상 수익률
+125.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.5억
AUM 성장
+US$1.44억
(+4%)
자금 흐름
-US$4579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.01%
보유액
4,017
신규
20
증가
700
축소
652
청산됨
2,554
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$2936만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$2280만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1997만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1410만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$1037만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1211만 |
| 2 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+US$1149만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$992만 |
| 4 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$954만 |
| 5 |
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
|
+US$910만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.61% |
| 2 | 정보기술 | 15.96% |
| 3 | 헬스케어 | 6.84% |
| 4 | 금융 | 6.34% |
| 5 | 임의소비재 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$1.58억 | 4.22% |
815,844
-37,403
| -4% | -US$652만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$7791만 | 2.08% |
174,803
+10,511
| +6% | +US$443만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7722만 | 2.06% |
226,759
-4,465
| -2% | -US$140만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$5946만 | 1.58% |
456,090
+14,344
| +3% | +US$164만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$5811만 | 1.55% |
632,877
-3,092
| -0.5% | -US$28.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$5714만 | 1.52% |
517,338
-242
| -0% | -US$2.67만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$4696만 | 1.25% |
127,125
+12,545
| +11% | +US$422만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$3741만 | 1% |
884,400
-5,680
| -0.6% | -US$18.9만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1527억
| US$3615만 | 0.96% |
117,150
+101,048
| +628% | +US$2936만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$2981만 | 0.79% |
67,242
-1,148
| -2% | -US$48.2만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2921만 | 0.78% |
272,369
+18,625
| +7% | +US$203만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
12
Chubb
CB
US$1410억
| US$2822만 | 0.75% |
146,541
+116,385
| +386% | +US$2280만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2622만 | 0.7% |
219,089
+317
| +0.1% | +US$3.65만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2486만 | 0.66% |
61,032
+7,828
| +15% | +US$302만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
15
American Tower
AMT
US$883억
| US$2477만 | 0.66% |
127,712
+102,121
| +399% | +US$1997만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2435만 | 0.65% |
300,320
-31,376
| -9% | -US$257만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$2410만 | 0.64% |
92,077
+5,932
| +7% | +US$119만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$2272만 | 0.61% |
261,324
+3,220
| +1% | +US$25.4만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2180만 | 0.58% |
75,947
-2,233
| -3% | -US$55.1만 |
2014 Q3
35개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$2026만 | 0.54% |
429,588
-47,700
| -10% | -US$207만 |
2015 Q1
33개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4121억
| US$2015만 | 0.54% |
128,052
-4,185
| -3% | -US$67.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3502억
| US$1995만 | 0.53% |
64,208
-1,073
| -2% | -US$31.7만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$1930만 | 0.51% |
159,535
+2,268
| +1% | +US$26.3만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1913만 | 0.51% |
40,784
-7,228
| -15% | -US$303만 |
2013 Q4
38개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1903만 | 0.51% |
114,956
-5,579
| -5% | -US$90만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Advisory Services Network의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Advisory Services Network 측은 US$37.5억 상당의 4,017개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.1억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Advisory Services Network의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 700개 증가, 652개 감소 및 2,554개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund 주식으로, 193,893주를 보유했으며 가치는 US$370만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1211만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Advisory Services Network의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund 주식으로, US$370만 상당의 193,893주를 매수했어요.
- Advisory Services Network 측이 2023년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2936만 규모예요.
- Advisory Services Network의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1211만예요.
- Advisory Services Network 측은 2023년 2분기에 First Trust Materials AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Services Network의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.5억 중 17% 비중을 차지해요.
- Advisory Services Network 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 2,554개를 청산했어요.
- Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$37.5억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Advisory Services Network의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.