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Advisory Services Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.3억
회전율
60.54%
1년 추정 수익률
38.5%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+38.5%
3년 예상 수익률
+104.66%
5년 예상 수익률
+125.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$520만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$686만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.67%
보유액
1,116
신규
13
증가
129
축소
54
청산됨
908
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$425만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$147만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$104만 |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$83.6만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$79.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$117만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$106만 |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$85.9만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.76% |
| 2 | 정보기술 | 8.46% |
| 3 | 헬스케어 | 7.69% |
| 4 | 에너지 | 6.34% |
| 5 | 산업재 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$906만 | 4.67% |
123,571
-66
| -0.1% | -US$4.68천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$690만 | 3.56% |
359,716
-14,560
| -4% | -US$27.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$669만 | 3.45% |
143,689
+848
| +0.6% | +US$3.86만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$667만 | 3.44% |
68,447
+47
| +0.1% | +US$4.5천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$630만 | 3.25% |
58,430
+359
| +0.6% | +US$3.86만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$462만 | 2.38% |
47,929
+275
| +0.6% | +US$2.58만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$447만 | 2.3% |
27,215
-4,114
| -13% | -US$66.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$439만 | 2.26% |
54,807
+52,995
| +2,925% | +US$425만 |
2013 Q4
1분기
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.8억
| US$428만 | 2.21% |
38,660
+472
| +1% | +US$5.08만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$415만 | 2.14% |
42,454
+1,310
| +3% | +US$12.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$407만 | 2.1% |
74,600
+734
| +1% | +US$3.99만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$284만 | 1.46% |
40,207
+147
| +0.4% | +US$1.01만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.4억
| US$251만 | 1.3% |
96,250
+415
| +0.4% | +US$1.06만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$250만 | 1.29% |
58,344
+706
| +1% | +US$2.97만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$249만 | 1.28% |
99,608
-108
| -0.1% | -US$2.67천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$246만 | 1.27% |
28,298
-23
| -0.1% | -US$1.94천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$219만 | 1.13% |
22,254
+2,145
| +11% | +US$19.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$210만 | 1.08% |
29,663
+7,462
| +34% | +US$58.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$210만 | 1.08% |
67,880
+47,723
| +237% | +US$147만 |
2013 Q4
1분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$198만 | 1.02% |
22,526
-826
| -4% | -US$7.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$179만 | 0.92% |
26,488
-170
| -0.6% | -US$1.13만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$179만 | 0.92% |
9,555
-3,698
| -28% | -US$67.9만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
23
Verizon
VZ
US$1909억
| US$175만 | 0.9% |
36,714
+22,034
| +150% | +US$104만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$171만 | 0.88% |
41,694
-4,307
| -9% | -US$16.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$170만 | 0.88% |
13,716
-988
| -7% | -US$12.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
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GRQ
Advisory Services Network의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Advisory Services Network의 보유 포지션은 1,116개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$1.99억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Advisory Services Network 측은 2014년 1분기에 순 US$686만 규모를 회수했으며, 908개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM 주식으로, 추정 US$85.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Advisory Services Network 측은 Flowserve에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advisory Services Network의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Flowserve 주식으로, US$45.5만 상당의 5,813주를 매수했어요.
- Advisory Services Network 측이 2014년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Advisory Services Network의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Advisory Services Network 측은 2014년 1분기에 COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisory Services Network의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Advisory Services Network 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 908개를 청산했어요.
- Advisory Services Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2014년 4월 9일에 제출된 Advisory Services Network의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.