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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8321 M
Rotación
18.88%
Rendimiento estimado a 1 año
29.07%
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+114%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.2 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 6.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.67%
Posición
1,116
Nuevas
13
Aumentadas
129
Reducidas
54
Cerradas
908
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+USD 836 k |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 791 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+USD 859 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 805 k |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.76% |
| 2 | Tecnología | 8.46% |
| 3 | Salud | 7.69% |
| 4 | Energía | 6.34% |
| 5 | Industriales | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 9.06 M | 4.67% |
123,571
-66
| -0.1% | -USD 4.68 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.9 M | 3.56% |
359,716
-14,560
| -4% | -USD 277 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 6.69 M | 3.45% |
143,689
+848
| +0.6% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.67 M | 3.44% |
68,447
+47
| +0.1% | +USD 4.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.3 M | 3.25% |
58,430
+359
| +0.6% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 4.62 M | 2.38% |
47,929
+275
| +0.6% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 4.47 M | 2.3% |
27,215
-4,114
| -13% | -USD 665 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 4.39 M | 2.26% |
54,807
+52,995
| +2,925% | +USD 4.25 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 4.28 M | 2.21% |
38,660
+472
| +1% | +USD 50.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.15 M | 2.14% |
42,454
+1,310
| +3% | +USD 125 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 4.07 M | 2.1% |
74,600
+734
| +1% | +USD 39.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.84 M | 1.46% |
40,207
+147
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1824 M
| USD 2.51 M | 1.3% |
96,250
+415
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 2.5 M | 1.29% |
58,344
+706
| +1% | +USD 29.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 2.49 M | 1.28% |
99,608
-108
| -0.1% | -USD 2.67 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 2.46 M | 1.27% |
28,298
-23
| -0.1% | -USD 1.94 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.19 M | 1.13% |
22,254
+2,145
| +11% | +USD 199 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 2.1 M | 1.08% |
29,663
+7,462
| +34% | +USD 585 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4331 M
| USD 2.1 M | 1.08% |
67,880
+47,723
| +237% | +USD 1.47 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.98 M | 1.02% |
22,526
-826
| -4% | -USD 73 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 1.79 M | 0.92% |
26,488
-170
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1.79 M | 0.92% |
9,555
-3,698
| -28% | -USD 679 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.75 M | 0.9% |
36,714
+22,034
| +150% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.71 M | 0.88% |
41,694
-4,307
| -9% | -USD 162 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.7 M | 0.88% |
13,716
-988
| -7% | -USD 122 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Advisory Services Network mantenía 1,116 posiciones valuadas en USD 194 M, un 2.6% menos que los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Advisory Services Network registró retiros netos por USD 6.86 M en T1 2014, cerró 908 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM, una posición estimada en USD 859 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Advisory Services Network abrió una nueva posición en Flowserve por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T1 2014 fue Flowserve: 5,813 acciones por un valor de USD 455 k.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T1 2014 fue en Ford, con un recorte estimado de USD 1.17 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM en T1 2014, con una venta estimada de USD 859 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 30% de su cartera de USD 194 M en T1 2014.
- Advisory Services Network abrió 13 posiciones nuevas y cerró 908 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T1 2014, presentado el 9 abr 2014.