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Advisory Services Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
60.54%
Rendimiento estimado a 1 año
38.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 50.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.05%
Posición
1,899
Nuevas
304
Aumentadas
644
Reducidas
322
Cerradas
134
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.83 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.95 M |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.32% |
| 2 | Tecnología | 10.57% |
| 3 | Salud | 9.97% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.05% |
| 5 | Finanzas | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.5 M | 2.87% |
385,840
-66,748
| -15% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 8.63 M | 2.36% |
103,203
+51,340
| +99% | +USD 4.11 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 7.45 M | 2.03% |
57,015
+24,075
| +73% | +USD 3.08 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 5.02 M | 1.37% |
169,280
+20,200
| +14% | +USD 573 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 4.77 M | 1.3% |
23,196
+318
| +1% | +USD 62.1 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 4.26 M | 1.16% |
89,737
+14,497
| +19% | +USD 680 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.78 M | 1.03% |
68,520
+8,953
| +15% | +USD 469 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CELG
8
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 3.73 M | 1.02% |
37,244
-189
| -0.5% | -USD 19.5 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 3.49 M | 0.95% |
22,918
+7,117
| +45% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 3.49 M | 0.95% |
37,962
+784
| +2% | +USD 70.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 3.48 M | 0.95% |
42,661
+41,002
| +2,471% | +USD 3.26 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 3.19 M | 0.87% |
27,967
-19,724
| -41% | -USD 2.08 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4351 M
| USD 3.18 M | 0.87% |
123,223
-297
| -0.2% | -USD 7.49 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 3 M | 0.82% |
30,238
-30,558
| -50% | -USD 2.95 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 2.86 M | 0.78% |
34,717
+11,406
| +49% | +USD 919 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.72 M | 0.74% |
43,370
+15,094
| +53% | +USD 913 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 2.71 M | 0.74% |
71,000
+24,540
| +53% | +USD 903 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 2.67 M | 0.73% |
93,863
-831
| -0.9% | -USD 21.4 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 2.54 M | 0.69% |
46,907
+10,563
| +29% | +USD 528 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.68% |
27,773
+21,439
| +338% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.68% |
63,798
+8,903
| +16% | +USD 340 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 2.42 M | 0.66% |
22,381
+8,634
| +63% | +USD 894 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.38 M | 0.65% |
17,800
-515
| -3% | -USD 64.2 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.34 M | 0.64% |
16,474
+108
| +0.7% | +USD 14.3 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 2.3 M | 0.63% |
77,690
+15,553
| +25% | +USD 431 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Advisory Services Network en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Advisory Services Network mantenía 1,899 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 18% frente a los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Advisory Services Network destinó USD 50.3 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 304 nuevas posiciones y aumentó 644 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Scana: 12,537 acciones con un valor de USD 879 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.08 M.
- La mayor compra de Advisory Services Network en T1 2016 fue Scana: 12,537 acciones por un valor de USD 879 k.
- Advisory Services Network fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Advisory Services Network durante T1 2016 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Advisory Services Network cerró por completo su posición en CHUBB CORPORATION en T1 2016, con una venta estimada de USD 516 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services Network representan 15% de su cartera de USD 366 M en T1 2016.
- Advisory Services Network abrió 304 posiciones nuevas y cerró 134 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Advisory Services Network aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services Network correspondiente a T1 2016, presentado el 21 abr 2016.