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Vise Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
36.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3737 M
(+73%)
Flujo de capital
+USD 3212 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.89%
Posición
1,971
Nuevas
524
Aumentadas
1,053
Reducidas
194
Cerradas
197
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 146 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 77.1 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 75.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 66.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 140 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 33.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.64% |
| 2 | Tecnología | 12.46% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.21% |
| 5 | Industriales | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 397 M | 4.49% |
4,839,412
+97,375
| +2% | +USD 7.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 223 M | 2.52% |
1,112,915
+311,505
| +39% | +USD 64 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 185 M | 2.1% |
4,495,210
+1,086,911
| +32% | +USD 44.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 184 M | 2.09% |
2,237,685
+979,958
| +78% | +USD 75.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 182 M | 2.06% |
4,593,828
+2,013,044
| +78% | +USD 77.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 167 M | 1.89% |
3,490,783
+1,216,216
| +53% | +USD 58.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 162 M | 1.84% |
1,609,405
+1,453,600
| +933% | +USD 146 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 155 M | 1.76% |
3,679,427
+1,221,104
| +50% | +USD 51.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 140 M | 1.59% |
375,993
+145,559
| +63% | +USD 58.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 138 M | 1.56% |
385,811
+159,144
| +70% | +USD 57.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 129 M | 1.46% |
172,579
+90,854
| +111% | +USD 66.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 119 M | 1.35% |
2,965,059
+294,581
| +11% | +USD 11.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 90.7 M | 1.03% |
1,786,825
+624,554
| +54% | +USD 31.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 86.5 M | 0.98% |
1,272,182
+795,430
| +167% | +USD 51.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 85.3 M | 0.97% |
124,172
+87,643
| +240% | +USD 58.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 84.7 M | 0.96% |
224,337
+83,958
| +60% | +USD 33.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 82.5 M | 0.93% |
251,991
+119,974
| +91% | +USD 37.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 81.9 M | 0.93% |
595,611
+368,653
| +162% | +USD 48.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 77.2 M | 0.87% |
895,910
+180,014
| +25% | +USD 15.1 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 77 M | 0.87% |
1,846,253
+818,159
| +80% | +USD 32.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 72.7 M | 0.82% |
1,020,670
+686,717
| +206% | +USD 47.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 71.9 M | 0.81% |
1,557,969
+1,314,169
| +539% | +USD 60.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 71.2 M | 0.81% |
810,572
+710,026
| +706% | +USD 60.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 71.2 M | 0.81% |
300,872
+131,259
| +77% | +USD 30.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 69.9 M | 0.79% |
188,858
+60,046
| +47% | +USD 21.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vise Technologies mantenía 1,971 posiciones por un valor de USD 8829 M, un aumento de 73% frente a los USD 5092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3212 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 524 nuevas posiciones y aumentó 1,053 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,026,540 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,026,540 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 140 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 22% de su cartera de USD 8829 M en T2 2026.
- Vise Technologies abrió 524 posiciones nuevas y cerró 197 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 73% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8829 M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.